SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...

Fonds
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  • 153,520 EUR
  • -0,33
  • -0,21%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NFJ5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351443071 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 153,520 ( n.a. ) Eröffnung 153,52 Hoch / Tief (heute) 153,52 / 153,52 Fondsvolumen 1,43 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 153,520 ( n.a. ) Vortag 153,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,97 / 129,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,08% / +12,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 162,18 USD -0,47 -0,29% 24.02. 08:00:00 162,183 / 162,183
KAG (EUR) 153,52 EUR -0,33 -0,21% 24.02. 08:00:00 153,520 / 153,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,08% +3,90% +17,40% +48,67% +82,77% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,21% +7,14% +16,53% +19,99% +12,73% +9,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +0,22 +0,31 +0,76 +0,71 n.a.
Excess Return +10,49% +2,77% +6,17% +22,25% +26,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 3,87% 4,83% 6,19% 6,10% n.a.
max. Verlust -0,59% -0,77% -3,11% -10,60% -10,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,55% +1,55% +3,01% +4,40% +4,40% n.a.
1-Monats-Tief +1,55% +0,96% -1,00% -5,33% -5,33% n.a.
Höchstkurs 162,76 162,76 162,76 162,76 162,76 n.a.
Tiefstkurs 159,70 155,30 144,02 135,25 105,70 n.a.
Durchschnittspreis 161,36 159,27 153,25 149,34 138,69 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,80% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,38% Sony Corp Anleihe
2,24% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
1,97% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
1,82% Royal Gold Inc 2,875% 15.06.2019
1,74% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,65% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
1,63% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
1,57% Weatherford International Ltd 5,875% 01.07.2021
1,54% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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