SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWT...

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  • 110,368 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JYBW Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0776411224 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 116,177 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,37 Hoch / Tief (heute) 110,37 / 110,37 Fondsvolumen 874,62 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 110,368 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,37 / 100,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,62% / +11,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,37 EUR +0,08 +0,08% 17.02. 08:00:00 110,368 / 116,177

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,62% +3,98% +11,00% +10,41% n.a. n.a.
relativer Return -2,13% -4,18% -13,20% -28,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,13% -1,41% -1,17% -0,93% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,75% +3,05% -1,25% +5,91% +10,79% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 -0,36 +0,14 +0,26 n.a. n.a.
Excess Return +8,88% -3,98% +2,25% +5,95% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 3,83% 4,25% 5,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -1,09% -2,62% -13,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,62% +2,50% +3,19% +5,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,62% -0,22% -2,11% -4,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,37 110,37 110,37 119,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,20 106,94 102,46 100,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,04 108,69 107,39 110,47 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH - A EUR DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch die Anlage in Investmentfonds, börsennotierte Fonds und Fonds der Gesellschaft, die in weltweit gehandelte Aktien und Schuldverschreibungen sowie in liquide Mittel investieren, und durch die direkte Anlage und/oder die Anlage über Finanzderivate (einschließlich Total Return Swaps) in diesen Vermögenswerten, um das Marktrisiko des Fonds abzusichern oder zu erhöhen, indem entweder Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen in Finanzderivaten eingegangen werden. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Ziel des Fonds ist es, die Inflation (die durch den Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) gemessen wird) innerhalb eines vollständigen Marktzyklus (der in der Regel zwischen fünf und sieben Jahre umfasst) um 5% zu übertreffen. Der Fonds legt in der Regel zum Großteil in Aktien an den weltweiten Märkten an, tätigt allerdings auch ergänzende Anlagen in ein breites Spektrum anderer wachstumsorientierter Vermögenswerte wie Hochzinsanleihen, Rohstoffe, Hedgefonds, Immobilien und Private Equity. Aus taktischer Sicht wird das Engagement in den verschiedenen Anlageklassen und Regionen mit dem Ziel der Renditesteigerung und des Risikomanagements für die Anleger je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Marktlage durch die Schroders Multi-Asset Teams angepasst. Wir sind der Ansicht, dass der Fonds mit diesem diversifizierten Ansatz, der verschiedene Wachstumswerte einschließt, die in verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus eine unterschiedliche Wertentwicklung aufweisen, in der Lage ist, sein Renditeziel zu erreichen und dabei ein niedrigeres Risiko und eine geringere Volatilität aufweist als ein reines Aktienportfolio.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, die Inflation (die durch den Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) gemessen wird) innerhalb eines vollständigen Marktzyklus (der in der Regel zwischen fünf und sieben Jahre umfasst) um 5% zu übertreffen. Der Fonds legt in der Regel zum Großteil in Aktien an den weltweiten Märkten an, tätigt allerdings auch ergänzende Anlagen in ein breites Spektrum anderer wachstumsorientierter Vermögenswerte wie Hochzinsanleihen, Rohstoffe, Hedgefonds, Immobilien und Private Equity. Aus taktischer Sicht wird das Engagement in den verschiedenen Anlageklassen und Regionen mit dem Ziel der Renditesteigerung und des Risikomanagements für die Anleger je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Marktlage durch die Schroders Multi-Asset Teams angepasst. Wir sind der Ansicht, dass der Fonds mit diesem diversifizierten Ansatz, der verschiedene Wachstumswerte einschließt, die in verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus eine unterschiedliche Wertentwicklung aufweisen, in der Lage ist, sein Renditeziel zu erreichen und dabei ein niedrigeres Risiko und eine geringere Volatilität aufweist als ein reines Aktienportfolio.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH - A EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,82 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Johanna Kyrklund, Remi Olu-Pitan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,07% Schroder ISF QEP Gl.Ac.Val.USD I Acc H
16,79% Schroder ISF Euro Liquidity EUR I Acc
7,73% Schroder ISF EM D.A.Re.I Acc
7,06% Schroder ISF Gl.Hi.Yield EUR I Acc H
4,18% German Treasury Bill
3,62% Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD
3,28% Dutch Treasury Certificate 0% 28.04.2017
3,28% Dutch Treasury Certificate 0% 31.05.2017
3,04% Schroder ISF QEP Gl.EM USD I Acc
2,76% Schroder ISF Europ.Special S.I Acc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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