SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND...

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  • 86,938 EUR
  • -0,09
  • -0,10%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H62E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587554352 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 86,938 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 86,94 Hoch / Tief (heute) 86,94 / 86,94 Fondsvolumen 64,82 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 86,938 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 87,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,03 / 71,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / +19,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND B DIST EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,94 EUR -0,09 -0,10% 16.01. 08:00:00 86,938 / 86,938

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND B DIST EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,13% +0,96% +18,63% +5,29% +19,02% n.a.
relativer Return +1,45% +1,92% +14,03% -18,41% -3,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +0,64% +1,10% -0,56% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,71% +14,74% -7,37% -2,24% -0,22% +14,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,62% +0,80% -0,46% -1,12% +0,24% n.a.
Excess Return +18,58% +5,23% -2,87% -6,92% +1,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND B DIST EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,37% 6,47% 7,09% 6,26% 5,93% n.a.
max. Verlust -0,74% -5,72% -5,72% -19,65% -19,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,13% +2,47% +6,32% +6,32% +6,32% n.a.
1-Monats-Tief +2,13% -2,76% -2,76% -4,57% -6,28% n.a.
Höchstkurs 87,02 89,15 89,50 101,07 103,84 n.a.
Tiefstkurs 84,68 84,05 74,79 74,79 74,79 n.a.
Durchschnittspreis 85,84 86,10 84,38 89,02 92,24 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND B DIST EUR HEDGED

Hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds darf Anlagen in das gesamte Spektrum der verfügbaren Wertpapiere tätigen, einschließlich forderungsbesicherter (ABS) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS) sowie Nicht-Investment-Grade-Titel. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND B DIST EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND B DIST EUR HEDGED

Auflagedatum 16.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,08 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau & Martha Metcalf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND B DIST EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND B DIST EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND B DIST EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
4,19% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
3,83% Lebanon Government International Bond 5,15% 12.11.2018
2,82% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
2,81% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
1,94% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
1,92% YPF SA 8,5% 28.07.2025
1,80% Ecuador Government International Bond 10,5% 24.03.2020
1,72% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
1,70% Empresa de Telecomunicaciones de Bogota 7% 17.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND B DIST EUR HEDGED

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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