SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC

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  • 41,268 USD
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  • -0,04%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0CAMC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189893018 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 42,545 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 41,27 Hoch / Tief (heute) 41,27 / 41,27 Fondsvolumen 2,53 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 41,268 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 41,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,78 / 35,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,06% / +7,89%
Benchmark
  • SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 38,72 EUR -0,01 -0,01% 02.12. 08:00:00 38,720 / 39,918
KAG (USD) 41,27 USD -0,02 -0,04% 02.12. 08:00:00 41,268 / 42,545

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,06% +5,16% +8,27% +42,29% +76,58% +107,11%
relativer Return +0,03% -0,30% -3,25% -1,94% -1,82% -16,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,10% -0,27% -0,05% -0,03% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,16% +8,63% +15,66% +2,26% +13,48% +1,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,60% +0,31% +0,65% +2,20% +5,78% +0,73%
Excess Return +8,38% +1,45% +2,69% +8,71% +22,91% +4,11%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,34% 4,03% 5,24% 4,15% 3,97% 5,61%
max. Verlust -1,79% -2,35% -7,34% -11,10% -11,10% -31,31%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,78% +0,45% +3,52% +3,52% +3,60% +8,57%
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -2,05% -2,38% -3,17% -15,39%
Höchstkurs 41,54 41,78 41,78 41,78 41,78 41,78
Tiefstkurs 40,80 40,80 35,33 35,33 29,34 18,01
Durchschnittspreis 41,14 41,27 39,15 38,88 36,95 31,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC

Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt in verschiedenen Währungen ausgegeben werden. Mindestens 70 % des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Anleihen investiert, die von Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet. Von hochverzinslichen Anleihen wird zwar in der Regel auch ein höheres Risikoniveau angenommen, der zusätzliche Ertrag, den sie gegenüber Anleihen mit Investment Grade bieten, soll diesen Effekt jedoch kompensieren. Der Fondsmanager arbeitet eng mit dem globalen Schroders Team von Kreditexperten zusammen, um wirtschaftliche, marktbezogene, sektorbezogene und sonstige Risiken zu beurteilen, um diejenigen Anleihen zu ermitteln, welche das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC

Auflagedatum 16.04.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wesley Sparks, Martha Metcalf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC

Anteil Wertpapiername
5,54% Schroder ISF Euro Hi.Yield I Acc EUR
4,37% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
0,85% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
0,70% ArcelorMittal 6,125% 01.06.2025
0,69% Telecom Italia SpA/Milano 5,303% 30.05.2024
0,66% Sprint Communications Inc 6% 15.11.2022
0,64% HCA Inc 4,75% 01.05.2023
0,63% Milacron LLC / Mcron Finance Corp 7,75% 15.02.2021
0,59% Wise Metals Intermediate Holdings LLC/Wise Holdings Finance Co 9,75% 15.06.2019
0,58% International Game Technology 7,5% 15.06.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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Lipper Leaders 03.12.2016
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