Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.05.2024 Ausschüttend | 0,475 USD |
25.04.2024 Ausschüttend | 0,437 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,358 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(44) Anleihe · WKN A3LU6P · ISIN US912810TZ12 | 1,21 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) Anleihe · WKN A3514X · ISIN XS2684846806 | 1,02 % |
Aviva PLC LS-FLR Notes 2022(31/Und.) Anleihe · WKN A3K6QT · ISIN XS2485268150 | 1,01 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE SR X 7.5% 10 Nov 2172 Aktie · WKN A40B9K · ISIN US38141GA799 | 1,01 % |
Greenko Power II Ltd. DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S Anleihe · WKN A3KZ30 · ISIN USV3855MAA54 | 1,00 % |
STE GENERALE 22/28FLR MTN Anleihe · WKN A3K06D · ISIN US83368RBH49 | 0,95 % |
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LPD3 · ISIN USL01343AB52 | 0,94 % |
Mexiko DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS1A · ISIN US91087BAZ31 | 0,90 % |
Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2024(24/64) Anleihe · WKN A3LUZV · ISIN US110122EL84 | 0,84 % |
Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I USD ACC Fonds · WKN A2PTZH · ISIN LU2060919755 | 0,84 % |
Summe: | 9,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 2,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged-Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann zu folgenden Bedingungen investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere sowie bis zu 30 % seines Vermögens in Convertible Bonds, davon bis zu 10 % CoCo-Bonds. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,897 USD +0,434 USD · +0,45 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 89,260 EUR +0,570 EUR · +0,64 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |