Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 0,785 GBP |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,708 GBP |
16.12.2021 Ausschüttend | 0,700 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,83 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,64 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 6,52 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 4,06 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,83 % |
Shenzhou International Group Aktie · WKN A0HL4U · ISIN KYG8087W1015 | 2,48 % |
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 2,40 % |
Zijin Mining Group 'H' Aktie · WKN A0M4ZR · ISIN CNE100000502 | 2,38 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 2,31 % |
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 2,22 % |
Summe: | 45,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Golden Dragon (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) bis zu 50 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')-Programm und (iii) regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 46,910 EUR +0,035 EUR · +0,07 % gestern, 19:29:40 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 40,681 GBP +0,290 GBP · +0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 47,311 EUR +0,393 EUR · +0,84 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 47,447 EUR +0,559 EUR · +1,19 % gestern, 21:47:17 · 0 Stk. |