Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,03 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,00 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,91 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 0,87 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,85 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 0,84 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,77 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 0,74 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 0,65 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 0,59 % |
Summe: | 8,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 405,195 USD +4,007 USD · +1,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 376,208 EUR +3,994 EUR · +1,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |