Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TREASURY BILL 0.0000 07/05/2024 SERIES GOVT | 7,90 % |
TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES GOVT | 6,30 % |
FNCL 5.5 4/24 5.5000 11/04/2024 | 5,00 % |
G2SF 6 4/24 6.0000 18/04/2024 | 4,90 % |
G2SF 5.5 4/24 5.5000 | 4,30 % |
G2SF 6.5 4/24 6.5000 18/04/2024 | 4,20 % |
FNCL 6 4/24 6.0000 11/04/2024 | 4,00 % |
TREASURY BILL 0.0000 09/04/2024 SERIES GOVT | 3,70 % |
TREASURY BILL 0.0000 23/04/2024 SERIES GOVT | 2,90 % |
TREASURY BILL 0.0000 16/04/2024 SERIES GOVT | 2,20 % |
Summe: | 45,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 120,830 USD -0,024 USD · -0,02 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 112,103 EUR -0,385 EUR · -0,34 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |