SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC. EUR

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  • 136,289 EUR
  • +0,87
  • +0,64%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JJ0U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0248185604 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 137,666 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,29 Hoch / Tief (heute) 136,29 / 136,29 Fondsvolumen 1,14 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 136,289 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 135,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,78 / 102,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,66% / +23,73%
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  • SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC. EUR
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KAG (EUR) 136,29 EUR +0,87 +0,64% 19.01. 08:00:00 136,289 / 137,666

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,66% +7,86% +22,94% +55,96% +122,47% +118,03%
relativer Return +0,03% -1,51% -2,39% -6,09% -3,61% -9,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,50% -0,20% -0,17% -0,06% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +11,20% +11,47% +28,87% +27,43% +13,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,48 +0,75 +0,94 +0,90 +0,15
Excess Return +22,89% +19,57% +47,80% +84,29% +104,90% +55,14%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,68% 13,28% 14,91% 17,75% 15,59% 20,52%
max. Verlust -2,42% -6,23% -9,74% -20,49% -20,49% -49,37%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,36% +4,89% +5,85% +9,33% +9,33% +12,09%
1-Monats-Tief -1,36% -1,36% -1,48% -9,50% -9,50% -14,18%
Höchstkurs 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78 138,78
Tiefstkurs 135,42 120,15 102,73 82,28 60,28 32,98
Durchschnittspreis 137,20 131,62 122,01 112,28 96,23 73,74

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC. EUR

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien größerer US-amerikanischer Unternehmen investiert. Die Unternehmen zählen zum Zeitpunkt des Kaufs ihrer Größe nach zu den oberen 85 % des US-amerikanischen Markts. Der Fonds investiert in einige der weltweit größten, branchenführenden Unternehmen. Wir konzentrieren uns darauf, Unternehmen zu finden, bei denen wir uns eine "Wachstumslücke" zunutze machen können. Dies bedeutet, dass wir nach Unternehmen mit unerkanntem oder unterschätztem Ertragspotenzial suchen. Der Fonds kann einige Anlagen außerhalb der USA vornehmen. Die betreffenden Unternehmen müssen jedoch an einer der bedeutenden nordamerikanischen Börsen notiert sein. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC. EUR

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC. EUR

Auflagedatum 22.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Ward & Alan Straus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC. EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC. EUR

Anteil Wertpapiername
3,74% Alphabet Inc
2,83% JPMorgan Chase & Co
2,53% Amazon.com Inc
2,48% Apple Inc
2,42% General Electric Co
2,40% Pfizer Inc
2,38% AT&T Inc
2,37% Facebook Inc
2,24% Comcast Corp
2,22% Amgen Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC. EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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