SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORAT...

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  • 110,229 EUR
  • +0,64
  • +0,58%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J0JL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0795634988 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 113,639 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,23 Hoch / Tief (heute) 110,23 / 110,23 Fondsvolumen 99,55 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 110,229 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,23 / 94,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,76% / +7,54%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,32 USD +0,02 +0,02% 09.12. 08:00:00 116,320 / 119,917
KAG (EUR) 110,23 EUR +0,64 +0,58% 09.12. 08:00:00 110,229 / 113,639

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,76% +3,74% +11,01% +45,22% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,91% +10,26% +18,09% -6,21% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,16% +0,48% +1,28% -0,35% n.a. n.a.
Excess Return +7,47% +1,46% +3,64% -1,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,71% 3,97% 3,46% 2,84% n.a. n.a.
max. Verlust -2,69% -3,57% -3,70% -5,08% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,65% -0,44% +2,34% +2,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,65% -1,65% -1,65% -2,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,27 119,35 119,52 119,52 n.a. n.a.
Tiefstkurs 115,09 115,09 106,37 104,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,04 117,81 113,69 110,63 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC USD

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC USD

Auflagedatum 11.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC USD

Anteil Wertpapiername
3,17% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
1,81% YPF SA 8,5% 23.03.2021
1,66% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
1,28% City of Buenos Aires Argentina 7,5% 01.06.2027
1,24% Russian Railways via RZD Capital PLC 5,7% 05.04.2022
1,23% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,20% Transportadora de Gas del Peru SA 4,25% 30.04.2028
1,15% Fermaca Enterprises S de RL de CV 6,375% 30.03.2038
1,13% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
1,12% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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