Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 8,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 9,64 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 5,57 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24) Anleihe · WKN A2R0AN · ISIN IT0005367492 | 5,39 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,12 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89 | 4,16 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,94 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,46 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,08 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,98 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,94 % |
Summe: | 46,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 8,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel grundsätzlich einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Auswahl der Anlagewerte für den Fonds stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse dieser Zielvorgabe ist für Altersvorsorge-Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien und Anteile an Immobilien-Fonds müssen stets den Schwerpunkt des Fonds ausmachen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien innerhalb der gesetzlich möglichen Bandbreite von mindestens 21 % bis maximal 75 %.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 64,956 EUR +0,268 EUR · +0,41 % gestern, 08:37:39 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 65,320 EUR +0,060 EUR · +0,09 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 65,133 EUR +0,183 EUR · +0,28 % gestern, 21:47:17 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 64,680 EUR +0,230 EUR · +0,36 % gestern, 08:05:23 · 0 Stk. |