Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 8,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 0,350 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 0,360 EUR |
14.01.2022 Ausschüttend | 0,360 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412 | 21,41 % |
Frankreich EO-OAT 1994(25) Anleihe · WKN 413038 · ISIN FR0000571150 | 20,79 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24) Anleihe · WKN A2R0AN · ISIN IT0005367492 | 17,79 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A1V1MZ · ISIN IT0005210650 | 6,80 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89 | 6,43 % |
Spanien EO-Obl. 2001(32) Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411 | 4,28 % |
Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) Anleihe · WKN A287VG · ISIN DK0009404618 | 4,16 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) Anleihe · WKN A3KXP1 · ISIN FR0014006276 | 3,19 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 3,18 % |
OMA SAASTOP. 20/27 MTN Anleihe · WKN A285AZ · ISIN FI4000466412 | 3,17 % |
Summe: | 91,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 8,00 % | 0,60 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 21,042 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 08:14:15 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 21,160 EUR -0,010 EUR · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 21,070 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 08:04:37 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 21,091 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 21:47:14 · 0 Stk. |