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SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC

WKN: A3DU5H
A3DU5H

ISIN: CH1213047470
CH1213047470

Emittent: PvB Pernet von Ballmoos AG

WKN: A3DU5H
A3DU5H

Emittent: PvB Pernet von Ballmoos AG

ISIN: CH1213047470
CH1213047470

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

196,920 EUR

+3,620 EUR+1,87 %

Geld

196,330 EUR

Brief

197,510 EUR

Fondsvolumen

22,79 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,30 %

Laufende Kosten

1,88 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,30 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,88 %
Rückgabegebühr	1,30 %
Depotbankgebühr	0,60 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Benesse Holdings Inc	1,50 %
Rolls-Royce Holdings PLC	1,41 %
Ultrapar Participacoes SA	1,40 %
De La Rue PLC	1,40 %
Cresud SACIF y A	1,35 %
Maire Tecnimont SpA	1,33 %
MFE-MediaForEurope NV	1,32 %
Lotte Corp	1,24 %
BRF SA	1,23 %
Imerys SA	1,20 %
Summe:	13,38 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH1213047470 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,30 %	1,88 %	nein	–
CH1213047371	CHF	Thesaurierend	3,30 %	1,78 %	nein	–
CH1213047397	EUR	Thesaurierend	3,30 %	1,78 %	nein	–
CH1213047454	CHF	Thesaurierend	3,30 %	1,69 %	nein	–
CH1208462692	CHF	Thesaurierend	3,30 %	1,58 %	nein	–
CH1213047413	CHF	Thesaurierend	3,30 %	1,36 %	nein	250.000,00 CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC

Das Anlageziel Fonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen.

Stammdaten zu SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC

KVG
PvB Pernet von Ballmoos AG
Fondsmanager/Anlageberater
SG Value Partners AG
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich

Fondsvolumen
22,79 Mio. CHF23,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Dezember 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	196,920 EUR +3,620 EUR · +1,87 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,620 EUR · +1,87 %	196,330 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	197,510 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,180 EUR 0,60 %

Risiko-Kennzahlen zu SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,25 %
3 Monate
7,14 %
1 Jahr
10,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-8,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
196,92
3 Monate
196,92
1 Jahr
196,92
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
186,64
3 Monate
176,17
1 Jahr
159,76
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
190,55
3 Monate
186,62
1 Jahr
173,34
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,25 %	7,14 %	10,01 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,44 %	-1,44 %	-8,09 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	196,92	196,92	196,92	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	186,64	176,17	159,76	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	190,55	186,62	173,34	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,99 %
3 Monate
+11,78 %
1 Jahr
+19,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-5,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,67 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,57 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,11 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,99 %	+11,78 %	+19,92 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	-5,05 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	-0,43 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,67 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,57 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+16,11 %	–	–	–	–	–