SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Fonds
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  • 17,880 EUR
  • 0,00
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  • 24.02.2017, 22:25:31
WKN: A0KEXM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0KEXM6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 17,980 ( 584 Stk. ) Kaufen Eröffnung 17,88 Hoch / Tief (heute) 17,88 / 17,88 Fondsvolumen 74,78 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 17,780 ( 591 Stk. ) Verkaufen Vortag 17,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,96 / 16,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / +12,00%
Benchmark
  • SIEMENS BALANCED - EUR ACC
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Alle Kurse zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,91 EUR +0,02 +0,11% 24.02. 09:37:34 17,890 / 18,100
KAG (EUR) 17,84 EUR 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 17,840 / 17,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,83% +3,24% +12,00% +22,60% +38,61% +70,68%
relativer Return -3,32% -4,25% -12,49% -20,73% -32,15% -12,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,32% -1,44% -1,11% -0,64% -0,64% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,42% +6,89% +3,34% +9,36% +10,45% +6,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +0,26 +0,76 +0,80 +0,58 +0,06
Excess Return +9,88% +3,22% +14,44% +21,06% +21,04% +7,79%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,37% 2,96% 4,17% 5,75% 5,96% 7,62%
max. Verlust -0,57% -1,13% -1,85% -9,17% -9,17% -23,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,83% +1,91% +2,87% +3,49% +3,78% +8,69%
1-Monats-Tief +1,83% -0,51% -0,72% -2,99% -3,84% -9,97%
Höchstkurs 17,84 17,84 17,84 17,84 17,84 17,84
Tiefstkurs 17,47 17,22 15,99 14,78 12,29 8,68
Durchschnittspreis 17,63 17,54 17,02 16,37 15,34 13,52

Fondsstrategie zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Fondsprospekte zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 06.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,23% Metso Corp. EO-Medium-Term Notes 2012(19)
1,00% Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)
0,93% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2021)
0,84% Securitas AB EO-Medium-Term Notes 2013(21)
0,77% Vallourec S.A. EO-Obl. 2011(17)
0,70% Apple Inc. Registered Shares o.N.
0,50% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
0,42% Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.
0,40% Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
0,37% Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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