SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Fonds
18,050 EUR +0,03 +0,17% 28.04.2017, 22:25:31
WKN: A0KEXM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0KEXM6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 18,150 ( 579 Stk. ) Kaufen Eröffnung 18,12 Hoch / Tief (heute) 18,12 / 18,12 Fondsvolumen 79,89 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 17,950 ( 585 Stk. ) Verkaufen Vortag 18,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,12 / 16,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / +8,33%
Benchmark
SIEMENS BALANCED - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,08 EUR +0,25 +1,40% 28.04. 15:52:25 17,900 / 18,110
KAG (EUR) 18,01 EUR +0,03 +0,17% 27.04. 08:00:00 18,010 / 18,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +2,62% +8,33% +23,35% +41,44% +71,66%
relativer Return -0,91% -0,89% -9,08% -20,20% -29,71% -11,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -0,30% -0,79% -0,62% -0,59% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,39% +6,89% +3,34% +9,36% +10,45% +6,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,14 +0,81 +0,83 +0,66 +0,07
Excess Return +6,21% +1,77% +15,19% +21,27% +23,87% +8,77%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 2,44% 3,74% 5,64% 5,87% 7,58%
max. Verlust -0,39% -0,84% -1,85% -9,17% -9,17% -23,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 70,00% 69,17%
1-Monats-Hoch +1,52% +1,71% +4,32% +4,34% +4,34% +6,27%
1-Monats-Tief +1,52% -0,62% -1,58% -2,60% -2,93% -8,80%
Höchstkurs 18,01 18,01 18,01 18,01 18,01 18,01
Tiefstkurs 17,74 17,47 16,44 14,94 12,29 8,68
Durchschnittspreis 17,92 17,80 17,26 16,54 15,50 13,64

Fondsstrategie zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Fondsprospekte zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 06.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,23% Metso Corp. EO-Medium-Term Notes 2012(19)
1,00% Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)
0,93% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2021)
0,84% Securitas AB EO-Medium-Term Notes 2013(21)
0,77% Vallourec S.A. EO-Obl. 2011(17)
0,70% Apple Inc. Registered Shares o.N.
0,50% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
0,42% Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.
0,40% Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
0,37% Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 1 31.03.2017
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