SIEMENS BALANCED

Fonds
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  • 17,445 EUR
  • +0,08
  • +0,46%
  • 09.12.2016, 22:25:30
WKN: A0KEXM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0KEXM6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 17,540 ( 599 Stk. ) Kaufen Eröffnung 17,45 Hoch / Tief (heute) 17,45 / 17,45 Fondsvolumen 66,27 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 17,350 ( 606 Stk. ) Verkaufen Vortag 17,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,43 / 15,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / +5,54%
Benchmark
  • SIEMENS BALANCED
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Kurse

Alle Kurse zu SIEMENS BALANCED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 17,46 EUR +0,21 +1,22% 09.12. 16:50:50 17,320 / 17,520
KAG (EUR) 17,41 EUR +0,08 +0,46% 08.12. 08:00:00 17,410 / 17,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,69% +1,34% +5,54% +21,03% +40,28% +72,51%
relativer Return -5,91% -5,61% -4,39% -19,93% -34,29% -11,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,91% -1,91% -0,37% -0,62% -0,70% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,80% +3,34% +9,36% +10,45% +6,98% -6,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,95% +0,77% +2,19% +3,68% +3,75% +1,26%
Excess Return +5,47% +4,86% +12,87% +21,23% +22,71% +9,62%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 4,21% 5,76% 5,87% 6,05% 7,63%
max. Verlust -0,46% -1,85% -6,08% -9,17% -9,17% -23,12%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 69,44% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,69% +1,69% +2,91% +3,33% +3,38% +8,50%
1-Monats-Tief +1,69% -0,47% -2,77% -3,22% -3,78% -8,91%
Höchstkurs 17,41 17,41 17,41 17,41 17,41 17,41
Tiefstkurs 17,12 16,98 15,60 14,61 12,29 8,68
Durchschnittspreis 17,24 17,17 16,73 16,18 15,13 13,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SIEMENS BALANCED

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Der Anteil an Aktien darf 20% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.

Fondsziel zu SIEMENS BALANCED

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an

Fondsprospekte zu SIEMENS BALANCED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIEMENS BALANCED

Auflagedatum 06.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SIEMENS BALANCED

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS BALANCED

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu SIEMENS BALANCED

Anteil Wertpapiername
1,39% Metso Corp, EO-Medium-Term Notes 2012(19)
1,21% Telstra Corp, Ltd, EO-Medium-Term Notes 2010(20)
1,09% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v,2013(2021)
1,06% EWE AG Anleihe v,2009(2021)
1,04% Orange S,A, EO-Medium-Term Notes 2003(33)
0,86% Apple Inc, Registered Shares o,N,
0,52% Microsoft Corp, Registered Shares DL-,00000625
0,49% Bayer AG Namens-Aktien o,N,
0,47% Sanofi S,A, Actions Port, EO 2
0,45% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.
Stand: 30.11.2015

Ratings zu SIEMENS BALANCED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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