SIEMENS BALANCED - EUR ACC

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  • 17,780 EUR
  • +0,09
  • +0,51%
  • 27.03.2017, 17:15:32
WKN: A0KEXM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0KEXM6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 17,900 ( 9.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 17,78 Hoch / Tief (heute) 17,78 / 17,78 Fondsvolumen 76,65 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 17,780 ( 9.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 17,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,96 / 16,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +8,45%
Benchmark
  • SIEMENS BALANCED - EUR ACC
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Alle Kurse zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,83 EUR -0,22 -1,22% 27.03. 09:41:08 17,820 / 18,030
KAG (EUR) 17,77 EUR +0,01 +0,06% 23.03. 08:00:00 17,770 / 17,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +0,91% +8,45% +21,96% +36,31% +71,61%
relativer Return +1,25% -1,32% -9,80% -21,07% -31,01% -11,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% -0,44% -0,86% -0,66% -0,62% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,02% +6,89% +3,34% +9,36% +10,45% +6,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +0,10 +0,73 +0,76 +0,52 +0,07
Excess Return +6,33% +1,28% +13,80% +19,79% +18,74% +8,72%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,52% 2,61% 3,89% 5,70% 5,94% 7,58%
max. Verlust -0,84% -1,13% -1,85% -9,17% -9,17% -23,12%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,39% +1,83% +2,52% +3,49% +3,78% +8,69%
1-Monats-Tief -0,39% -0,51% -0,72% -2,99% -3,84% -9,97%
Höchstkurs 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89
Tiefstkurs 17,74 17,47 16,42 14,85 12,29 8,68
Durchschnittspreis 17,82 17,68 17,14 16,45 15,41 13,57

Fondsstrategie zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Fondsprospekte zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 06.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,23% Metso Corp. EO-Medium-Term Notes 2012(19)
1,00% Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)
0,93% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2021)
0,84% Securitas AB EO-Medium-Term Notes 2013(21)
0,77% Vallourec S.A. EO-Obl. 2011(17)
0,70% Apple Inc. Registered Shares o.N.
0,50% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
0,42% Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.
0,40% Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
0,37% Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 1 28.02.2017
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