SIEMENS BALANCED

Fonds
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  • 17,585 EUR
  • -0,06
  • -0,31%
  • 20.01.2017, 22:25:31
WKN: A0KEXM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0KEXM6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 17,690 ( 594 Stk. ) Kaufen Eröffnung 17,60 Hoch / Tief (heute) 17,60 / 17,60 Fondsvolumen 70,55 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 17,480 ( 601 Stk. ) Verkaufen Vortag 17,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,84 / 15,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +10,52%
Benchmark
  • SIEMENS BALANCED
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Alle Kurse zu SIEMENS BALANCED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,51 EUR -0,02 -0,11% 19.01. 10:07:43 17,510 / 17,720
KAG (EUR) 17,55 EUR +0,01 +0,06% 19.01. 08:00:00 17,550 / 17,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +1,86% +10,52% +19,80% +40,30% +72,24%
relativer Return +0,27% -5,74% -10,29% -18,95% -29,67% -9,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% -1,95% -0,90% -0,58% -0,58% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% +6,89% +3,34% +9,36% +10,45% +6,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,06 +0,37 +0,61 +0,73 +0,62 +0,08
Excess Return +10,47% +4,72% +11,64% +19,10% +22,73% +9,35%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 3,80% 5,06% 5,84% 5,99% 7,62%
max. Verlust -0,74% -1,85% -3,94% -9,17% -9,17% -23,12%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,28% +2,15% +3,07% +3,13% +4,36% +9,08%
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -0,60% -2,90% -3,52% -8,58%
Höchstkurs 17,67 17,67 17,67 17,67 17,67 17,67
Tiefstkurs 17,54 16,98 15,60 14,61 12,29 8,68
Durchschnittspreis 17,60 17,38 16,85 16,27 15,25 13,45

Fondsstrategie zu SIEMENS BALANCED

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Der Anteil an Aktien darf 20% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.

Fondsziel zu SIEMENS BALANCED

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an

Fondsprospekte zu SIEMENS BALANCED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIEMENS BALANCED

Auflagedatum 06.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SIEMENS BALANCED

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS BALANCED

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SIEMENS BALANCED

Anteil Wertpapiername
1,23% Metso Corp. EO-Medium-Term Notes 2012(19)
1,00% Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)
0,93% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2021)
0,84% Securitas AB EO-Medium-Term Notes 2013(21)
0,77% Vallourec S.A. EO-Obl. 2011(17)
0,70% Apple Inc. Registered Shares o.N.
0,50% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
0,42% Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.
0,40% Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
0,37% Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SIEMENS BALANCED

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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