SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

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  • 78,095 EUR
  • +0,43
  • +0,55%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X919 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0445780934 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 82,001 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 78,09 Hoch / Tief (heute) 78,09 / 78,09 Fondsvolumen 992.414 USD (Stand: 05.12.2016)
Geld 78,095 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 77,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,78 / 70,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / -8,57%
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  • SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 83,77 USD +0,35 +0,42% 07.12. 08:00:00 83,770 / 87,960
KAG (EUR) 78,09 EUR +0,43 +0,55% 07.12. 08:00:00 78,095 / 82,001

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +0,73% -7,89% -2,73% +5,94% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,44% -0,88% +7,13% -7,73% +13,49% -3,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,77% -2,69% -3,58% -4,09% -3,69% n.a.
Excess Return -9,44% -24,95% -31,28% -35,98% -32,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,36% 9,33% 12,23% 8,74% 8,71% n.a.
max. Verlust -5,61% -6,92% -12,53% -25,62% -29,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,52% +0,92% +4,90% +4,90% +4,90% n.a.
1-Monats-Tief -2,52% -2,52% -10,71% -10,71% -10,71% n.a.
Höchstkurs 86,30 87,52 92,26 108,50 114,67 n.a.
Tiefstkurs 81,46 81,46 80,70 80,70 80,70 n.a.
Durchschnittspreis 84,04 85,58 85,72 94,45 96,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

Der Fonds investiert in eine Kombination von festverzinslichen Staats- (ca. 80%) und Unternehmensanleihen (ca. 20%) von Emittenten mit Sitz in den Erdteilen, durchquert von der ehemaligen Seidenstraße, Asien, Afrika und der Nahe Osten. Der Fonds ist jeweils zu ca. 50% in lokalen und internationalen Währungen angelegt. Darüber hinaus können bis zu 6% in Aktien investiert werden.

Fondsziel zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

Ziel der Anlagepolitik des Silk - Road Income Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

Auflagedatum 22.10.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

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Ratings zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

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