SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

Fonds
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  • 75,045 EUR
  • -0,54
  • -0,72%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0X919 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0445780934 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 78,802 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 75,05 Hoch / Tief (heute) 75,05 / 75,05 Fondsvolumen 955.043 USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 75,045 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 75,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,78 / 70,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,46% / -9,65%
Benchmark
  • SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 80,11 USD -0,02 -0,03% 16.01. 08:00:00 80,110 / 84,120
KAG (EUR) 75,05 EUR -0,54 -0,72% 17.01. 08:00:00 75,045 / 78,802

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,46% -4,08% -8,11% -3,34% -2,14% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,41% -7,37% -0,88% +7,13% -7,73% +13,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,75% -2,57% -3,65% -4,48% -3,99% n.a.
Excess Return -9,70% -24,80% -32,66% -40,39% -35,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 12,12% 12,87% 8,96% 8,93% n.a.
max. Verlust -1,50% -7,71% -13,17% -25,62% -30,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 41,67% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,50% -1,50% +2,84% +2,88% +2,88% n.a.
1-Monats-Tief -1,50% -3,01% -8,72% -8,72% -8,72% n.a.
Höchstkurs 81,33 86,80 92,26 107,70 114,67 n.a.
Tiefstkurs 80,11 80,11 80,11 80,11 80,11 n.a.
Durchschnittspreis 80,79 83,32 84,73 93,78 95,70 n.a.

Fondsstrategie zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

Der Fonds investiert in eine Kombination von festverzinslichen Staats- (ca. 80%) und Unternehmensanleihen (ca. 20%) von Emittenten mit Sitz in den Erdteilen, durchquert von der ehemaligen Seidenstraße, Asien, Afrika und der Nahe Osten. Der Fonds ist jeweils zu ca. 50% in lokalen und internationalen Währungen angelegt. Darüber hinaus können bis zu 6% in Aktien investiert werden.

Fondsziel zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

Ziel der Anlagepolitik des Silk - African Bond Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen des Silk - African Bond Fund nach dem Prinzip der Risikostreuung überwiegend in die nachfolgenden, von Ländern des afrikanischen Kontinents emittierten Vermögenswerte investiert. Der Anlageschwerpunkt aller Wertpapiere liegt dabei auf den Ländern Ägypten, Ghana, Kenia, Mauritius, Marokko, Nigeria, Sambia, Südafrika und Tunesien. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass es sich hierbei um geregelte Märkte oder Börsen im Sinne von Artikel 4 Nr. 1 a) des Verwaltungsreglements handelt.

Fondsprospekte zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

Auflagedatum 22.10.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 6,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

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Ratings zu SILK - AFRICAN BOND FUND - I (USD)

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