SILK AFRICAN BOND FUND - R EUR ACC

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  • 111,680 EUR
  • +0,91
  • +0,82%
  • 27.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YEUF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0485226459 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 111,680 ( n.a. ) Eröffnung 111,51 Hoch / Tief (heute) 111,68 / 111,51 Fondsvolumen 962.201 USD (Stand: 27.01.2017)
Geld 111,680 ( n.a. ) Vortag 110,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,15 / 105,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,36% / -7,78%
Benchmark
  • SILK AFRICAN BOND FUND - R EUR ACC
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KAG (EUR) 111,68 EUR +0,91 +0,82% 27.01. 08:00:00 111,680 / 111,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SILK AFRICAN BOND FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,36% -4,60% -7,78% +15,74% +19,18% n.a.
relativer Return -2,47% -7,07% -23,62% -26,77% -35,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,47% -2,42% -2,22% -0,86% -0,74% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,13% -7,59% +12,50% +12,49% -6,70% +12,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,53 -0,28 +0,14 -0,08 +0,02 n.a.
Excess Return -7,80% -10,02% +7,58% -5,32% +1,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SILK AFRICAN BOND FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,48% 14,91% 14,66% 16,65% 16,85% n.a.
max. Verlust -4,63% -6,76% -16,58% -25,56% -25,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,36% +0,20% +3,02% +15,66% +15,66% n.a.
1-Monats-Tief -2,36% -2,36% -13,35% -13,35% -13,35% n.a.
Höchstkurs 115,22 117,85 126,15 141,37 141,37 n.a.
Tiefstkurs 109,88 109,88 105,24 92,45 92,45 n.a.
Durchschnittspreis 112,38 114,36 113,22 115,80 114,04 n.a.

Fondsstrategie zu SILK AFRICAN BOND FUND - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Silk - African Bond Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen des Silk - African Bond Fund nach dem Prinzip der Risikostreuung überwiegend in die nachfolgenden, von Ländern des afrikanischen Kontinents emittierten Vermögenswerte investiert. Der Anlageschwerpunkt aller Wertpapiere liegt dabei auf den Ländern Ägypten, Ghana, Kenia, Mauritius, Marokko, Nigeria, Sambia, Südafrika und Tunesien. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass es sich hierbei um geregelte Märkte oder Börsen im Sinne von Artikel 4 Nr. 1 a) des Verwaltungsreglements handelt.

Fondsprospekte zu SILK AFRICAN BOND FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SILK AFRICAN BOND FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 26.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SILK AFRICAN BOND FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,84%
Total Expense Ratio 9,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SILK AFRICAN BOND FUND - R EUR ACC

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