SILK AFRICAN BOND FUND - R USD ACC

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  • 77,268 EUR
  • +0,07
  • +0,10%
  • 27.01.2017, 08:00:00
WKN: A0X918 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0445778870 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 81,128 ( n.a. ) Eröffnung 77,21 Hoch / Tief (heute) 77,27 / 77,21 Fondsvolumen 962.201 USD (Stand: 27.01.2017)
Geld 77,268 ( n.a. ) Vortag 77,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,22 / 72,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / -9,25%
Benchmark
  • SILK AFRICAN BOND FUND - R USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 82,66 USD +0,10 +0,12% 27.01. 08:00:00 82,660 / 86,790
KAG (EUR) 77,27 EUR +0,07 +0,10% 27.01. 08:00:00 77,268 / 81,128

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SILK AFRICAN BOND FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,78% -4,83% -7,87% -0,24% +2,18% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,91% -7,83% -1,44% +10,62% -8,03% +13,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 -1,39 -1,11 -1,12 -0,73 n.a.
Excess Return -9,27% -25,60% -29,45% -38,79% -33,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SILK AFRICAN BOND FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 12,18% 12,85% 9,22% 9,19% n.a.
max. Verlust -1,38% -7,60% -13,66% -26,63% -29,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 30,56% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% -0,42% +2,69% +2,74% +2,74% n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -3,40% -11,31% -11,31% -11,31% n.a.
Höchstkurs 83,08 88,67 94,89 111,67 115,41 n.a.
Tiefstkurs 81,93 81,93 81,93 81,93 81,93 n.a.
Durchschnittspreis 82,48 84,59 86,69 96,53 98,14 n.a.

Fondsstrategie zu SILK AFRICAN BOND FUND - R USD ACC

Ziel der Anlagepolitik des Silk - African Bond Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen des Silk - African Bond Fund nach dem Prinzip der Risikostreuung überwiegend in die nachfolgenden, von Ländern des afrikanischen Kontinents emittierten Vermögenswerte investiert. Der Anlageschwerpunkt aller Wertpapiere liegt dabei auf den Ländern Ägypten, Ghana, Kenia, Mauritius, Marokko, Nigeria, Sambia, Südafrika und Tunesien. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass es sich hierbei um geregelte Märkte oder Börsen im Sinne von Artikel 4 Nr. 1 a) des Verwaltungsreglements handelt.

Fondsprospekte zu SILK AFRICAN BOND FUND - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SILK AFRICAN BOND FUND - R USD ACC

Auflagedatum 22.10.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBAK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SILK AFRICAN BOND FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,84%
Total Expense Ratio 8,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SILK AFRICAN BOND FUND - R USD ACC

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Ratings zu SILK AFRICAN BOND FUND - R USD ACC

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