Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

SIP Equity - EUR DIS

WKN: A0NCQ3
A0NCQ3

ISIN: LU0346416687
LU0346416687

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN: A0NCQ3
A0NCQ3

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: LU0346416687
LU0346416687

gestern, 08:00:00 • KVG

128,090 EUR

+0,380 EUR+0,30 %

Geld

128,090 EUR

Brief

134,490 EUR

Fondsvolumen

14,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.02.2024 Ausschüttend	2,300 EUR
24.02.2023 Ausschüttend	2,200 EUR
18.02.2022 Ausschüttend	2,200 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu SIP Equity - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN DBX0E8 · ISIN LU0484968812	9,37 %
BL American Small & Mid Caps - BI EUR ACC H Fonds · WKN A2N62S · ISIN LU1867116706	7,45 %
UBS ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A14XMA · ISIN IE00BX7RRJ27	6,97 %
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A12CCN · ISIN IE00BQQP9H09	6,43 %
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio - I EUR ACC Fonds · WKN A2PUK6 · ISIN LU2075335302	5,72 %
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio - I EUR ACC H Fonds · WKN A14T2S · ISIN LU1217871133	5,59 %
UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF A EUR Dis. ETF · WKN A14XG5 · ISIN LU1215451524	4,47 %
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities - C EUR ACC Fonds · WKN A0JJ00 · ISIN LU0248183658	2,87 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263526 · ISIN DE0002635265	2,67 %
Deere & Co Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054	1,71 %
Summe:	53,25 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0346416687 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Cybersecurity

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu SIP Equity - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SIP Equity - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei entsprechender Akzeptanz einer gegebenenfalls erhöhten Volatilität zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Fonds legt in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 51% bis 100%, Renten 0% bis 30%, Flüssige Mittel 0% bis 49%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Stammdaten zu SIP Equity - EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Nord LB
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
14,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. März 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	128,090 EUR +0,380 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,380 EUR · +0,30 %	128,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	134,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,400 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu SIP Equity - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,97 %
3 Monate
7,15 %
1 Jahr
7,33 %
3 Jahre
8,68 %
5 Jahre
9,51 %
10 Jahre
9,69 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,90 %
3 Monate
-4,06 %
1 Jahr
-8,07 %
3 Jahre
-22,15 %
5 Jahre
-25,22 %
10 Jahre
-25,22 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
128,63
3 Monate
130,18
1 Jahr
130,18
3 Jahre
140,00
5 Jahre
140,00
10 Jahre
140,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,90
3 Monate
124,90
1 Jahr
111,00
3 Jahre
107,11
5 Jahre
96,72
10 Jahre
95,06

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
126,94
3 Monate
127,26
1 Jahr
120,42
3 Jahre
121,84
5 Jahre
121,08
10 Jahre
117,32

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,97 %	7,15 %	7,33 %	8,68 %	9,51 %	9,69 %
Maximaler Verlust	-2,90 %	-4,06 %	-8,07 %	-22,15 %	-25,22 %	-25,22 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	63,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	128,63	130,18	130,18	140,00	140,00	140,00
Tiefstkurs (in EUR)	124,90	124,90	111,00	107,11	96,72	95,06
Durchschnittspreis (in EUR)	126,94	127,26	120,42	121,84	121,08	117,32

Performance-Kennzahlen zu SIP Equity - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
+3,53 %
1 Jahr
+14,71 %
3 Jahre
+3,99 %
5 Jahre
+15,63 %
10 Jahre
+38,01 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-8,24 %
3 Jahre
-23,66 %
5 Jahre
-36,82 %
10 Jahre
-57,82 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,72 %

Performance im Jahr: 2024
+5,86 %
2023
+11,88 %
2022
-16,92 %
2021
+12,42 %
2020
-1,39 %
2019
+16,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,47 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,92 %
2 Jahre
+13,57 %
3 Jahre
+5,43 %
4 Jahre
+29,93 %
5 Jahre
+17,13 %
10 Jahre
+35,86 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,14 %	+3,53 %	+14,71 %	+3,99 %	+15,63 %	+38,01 %
Relativer Return	-0,49 %	-0,72 %	-8,24 %	-23,66 %	-36,82 %	-57,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,49 %	-0,24 %	-0,71 %	-0,75 %	-0,76 %	-0,72 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,86 %	+11,88 %	-16,92 %	+12,42 %	-1,39 %	+16,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,47 %	+0,73 %	+0,21 %	+0,80 %	+0,34 %	+0,32 %
Excess Return	+10,92 %	+13,57 %	+5,43 %	+29,93 %	+17,13 %	+35,86 %