Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 1,656 GBP |
28.12.2023 Ausschüttend | 1,713 GBP |
28.09.2023 Ausschüttend | 1,948 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO | 5,50 % |
G2SF 6 6/24 6% 20 Jun 2024 Anleihe · ISIN US21H0606630 · | 4,26 % |
USA 24/24 ZO | 2,56 % |
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 2,49 % |
USA 24/24 ZO | 2,05 % |
G2SF 6.5 6/24 6.5% 20 Jun 2024 Anleihe · ISIN US21H0626695 · | 1,96 % |
PUMA 2023-1 A 5.4525% 22 Mar 2055 Anleihe · ISIN AU3FN0082343 · | 1,76 % |
BMIR 2022-2 M1B 12.83% 27 Sep 2032 Anleihe · WKN A3LGAH · ISIN US07876GAB68 | 1,56 % |
FMSR 22-DNA3 22/42FLR M-2 Anleihe · WKN A3K4WB · ISIN US35564KVE62 | 1,51 % |
GRADE 2024-CES1 A1 144A 6.306% 25 Mar 2054 Anleihe · ISIN US79581VAA08 · | 1,40 % |
Summe: | 25,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,62 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,960 GBP -0,031 GBP · -0,03 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 116,312 EUR -0,055 EUR · -0,05 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |