Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A2RR9D · ISIN US045167EJ82 | 1,85 % |
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K5V9 · ISIN US71567RAV87 | 1,79 % |
VENA ENG.CA. 20/25 MTN Anleihe · WKN A28T8R · ISIN XS2122900330 | 1,68 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A2RUJE · ISIN US45905U6L39 | 1,54 % |
Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LMP4 · ISIN XS2675722750 | 1,53 % |
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28TLR · ISIN US29874QEE08 | 1,52 % |
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts21(26/31)Reg.S Anleihe · WKN A3KPGT · ISIN US91127LAE02 | 1,44 % |
USA 23/24 ZO | 1,40 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 1,40 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 1,39 % |
Summe: | 15,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Kapitalzuwachs erzielen, der vor Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% liegt, indem er in Anleihen aus aller Welt investiert. Der Fonds investiert in Anleihen, die von staatlichen Emittenten und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters dazu beitragen, das Ziel der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung, das darin besteht, Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen, voranzutreiben, und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen, von denen erwartet wird, dass sie zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Dazu gehören Barmittel und Geldmarktanlagen sowie Derivate, die mit dem Ziel eingesetzt werden, das Risiko zu verringern (Hedging) oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds wird sein Engagement in Schwellenländern im Laufe der Zeit erhöhen. Bei Auflegung des Fonds wird das Engagement in Schwellenländern mindestens 50 % des Nettovermögens betragen. In der Folge wird dieses Engagement schrittweise erhöht und soll nach drei Jahren mindestens 67 % des Nettovermögens erreichen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,080 USD +0,051 USD · +0,05 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 93,849 EUR +0,116 EUR · +0,12 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |