SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - R

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  • 94,740 EUR
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  • +0,15%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A12BPG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A12BPG3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 97,580 ( n.a. ) Eröffnung 94,74 Hoch / Tief (heute) 94,74 / 94,74 Fondsvolumen 15,49 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 94,740 ( n.a. ) Vortag 94,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,03 / 94,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -3,77%
Benchmark
  • SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,74 EUR +0,14 +0,15% 13.01. 08:00:00 94,740 / 97,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -1,20% -3,84% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,56% -8,21% -12,91% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,56% -2,82% -1,15% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% -4,91% +0,27% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,19% -2,25% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,89% -8,66% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,15% 1,49% 3,26% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -1,56% -4,17% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +0,05% +1,98% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -1,03% -3,20% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 94,78 96,35 98,97 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,56 94,35 94,35 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,68 95,11 96,35 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - R

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren von Austellern mit Sitz in Europa zusammen. Der Fonds ist ein benchmarkfreier europäischer Mischfonds mit Absolute Return-Charakter. Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristig absoluten positiven Ertrags unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Durch die Kombination unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte soll eine angemessene und stetige Wertentwicklung erzielt werden. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Aussteller zusammen. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen, z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Emerging Market Bonds oder Fremdwährungsanleihen, investiert.

Fondsprospekte zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - R

Auflagedatum 30.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SKALIS Asset Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,43%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - R

Anteil Wertpapiername
6,65% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0,375% 13.04.2026
5,36% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 09.03.2026
4,03% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
3,81% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
3,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
2,71% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
2,47% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,18% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
2,09% European Investment Bank 0,875% 13.09.2024
1,99% Deutsche Bank SA Espanola 0,625% 25.11.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SKALIS EVOLUTION DEFENSIVE - R

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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