SOP MULTI-ASSET-ALLOKATION I EUR

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  • 48,130 EUR
  • +0,60
  • +1,26%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRTK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0724750038 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 48,130 ( n.a. ) Eröffnung 48,13 Hoch / Tief (heute) 48,13 / 48,13 Fondsvolumen 42,67 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 48,130 ( n.a. ) Vortag 47,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,38 / 41,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,09% / -7,69%
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  • SOP MULTI-ASSET-ALLOKATION I EUR
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KAG (EUR) 48,13 EUR +0,60 +1,26% 08.12. 08:00:00 48,130 / 48,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SOP MULTI-ASSET-ALLOKATION I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,09% +0,71% -7,69% +0,19% n.a. n.a.
relativer Return -2,09% -4,63% -14,99% -32,61% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,09% -1,57% -1,34% -1,09% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,98% +3,31% +0,41% +3,92% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,38% -0,42% -0,48% -0,60% n.a. n.a.
Excess Return -7,76% -8,31% -7,97% -8,93% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOP MULTI-ASSET-ALLOKATION I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,91% 11,07% 20,52% 16,58% n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -4,92% -20,69% -27,30% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,09% +4,09% +5,02% +9,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,09% -1,86% -8,17% -10,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 48,13 48,13 52,14 56,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 46,24 45,44 41,35 41,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 47,13 46,87 46,66 49,28 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SOP MULTI-ASSET-ALLOKATION I EUR

Diese Rendite soll unabhängig vom allgemeinen Markttrend über ein breit diversifi ziertes Portfolio globaler Anlageklassen, hauptsächlich aus den Aktien-, Renten-, Geld- und Rohstoff märkten erzielt werden. Eine Investition in die Anlageklasse Rohstoff e erfolgt über Exchange Traded Funds, welche Artikel 1 Absatz 2 a) und b) der OGAW Richtlinie entsprechen, Exchange Traded Commodities und Exchange Traded Notes, sofern letztere den Wertpapierkriterien der luxemburgischen Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über Organismen für gemeinsame Anlagen entsprechen und keine Derivate einbetten. Investitionen in die Anlageklassen Aktien und Renten erfolgen im Rahmen der in Anhang I angeführten Anlagegrenzen in der Regel durch den Einsatz von Derivaten, wie beispielsweise Long- und Shortpositionen aus Futures auf Aktienund Rentenindizes, die in Kombination jedoch nie zu ungedeckten Short-Positionen führen werden. Anlagen in Asset Backed Securities oder Mortgage Backed Securities werden nicht getätigt. Investi tionen im Geldmarkt erfolgen über Festgelder bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente. Daneben können fl üssige Mittel gehalten werden. Je nach Einschätzung der Märkte werden die vorgenannten Anlageklassen und Liquidität im Rahmen eines aktiven Managementansatzes fl exibel gewichtet. Der Fonds kann unter außergewöhnlichen Umständen, wenn es die Marktbedingungen erfordern, vorübergehend vollständig in fl üssige Mittel investiert sein, um die Interessen der Anleger zu wahren. Der Erwerb von Investmentanteilen von OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Anhang I 1. (A) (v) ist auf insgesamt höchstens 10 % des Netto-Fondsvermögens begrenzt. Zur Absicherung des Fondsvermögens und zu Anlagezwecken darf der Fonds auch Derivate und sonstige Techniken und Instrumente einsetzen, wobei stets die einschlägigen Bestimmungen der Anlagebeschränkungen in Anhang I berücksichtigt werden. Es wird sichergestellt, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnettoinventarwert nicht übersteigt.

Fondsziel zu SOP MULTI-ASSET-ALLOKATION I EUR

Die Anlagepolitik basiert auf einem Absolute-Return-Konzept, das zum Ziel hat, mittel- bis langfristig eine positive Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu SOP MULTI-ASSET-ALLOKATION I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SOP MULTI-ASSET-ALLOKATION I EUR

Auflagedatum 02.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christian Maschner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SOP MULTI-ASSET-ALLOKATION I EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SOP MULTI-ASSET-ALLOKATION I EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SOP MULTI-ASSET-ALLOKATION I EUR

Anteil Wertpapiername
8,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.08.2017
7,64% Santander UK PLC 3,625% 14.10.2016
6,98% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
5,54% Belfius Bank SA/NV 1,25% 27.11.2017
5,52% Bank of Ireland Mortgage Bank 1,875% 13.05.2017
5,49% UBS AG/London 2,25% 10.01.2017
5,49% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
5,46% CIF Euromortgage SA 4% 25.10.2016
5,46% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
5,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SOP MULTI-ASSET-ALLOKATION I EUR

Rating Stand
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