SOP GLOBALEAKTIENALLOKATION R EUR

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  • 46,620 EUR
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  • +1,24%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRTJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0724749709 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 48,020 ( n.a. ) Eröffnung 46,62 Hoch / Tief (heute) 46,62 / 46,62 Fondsvolumen 42,67 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 46,620 ( n.a. ) Vortag 46,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,99 / 40,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,54% / -8,10%
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  • SOP GLOBALEAKTIENALLOKATION R EUR
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KAG (EUR) 46,62 EUR +0,57 +1,24% 08.12. 08:00:00 46,620 / 48,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SOP GLOBALEAKTIENALLOKATION R EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,54% -0,13% -8,74% -3,09% n.a. n.a.
relativer Return -1,00% -4,09% -14,20% -34,19% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,00% -1,38% -1,27% -1,16% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,49% +2,15% -0,14% +3,24% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,43% -0,53% -0,68% -0,87% n.a. n.a.
Excess Return -8,81% -10,57% -11,25% -12,93% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOP GLOBALEAKTIENALLOKATION R EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,78% 10,84% 20,49% 16,61% n.a. n.a.
max. Verlust -1,06% -5,02% -20,80% -27,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,54% +4,54% +5,12% +7,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,54% -3,17% -7,54% -11,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 46,05 46,38 50,73 55,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 44,05 44,05 40,18 40,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 45,56 45,44 45,32 48,22 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SOP GLOBALEAKTIENALLOKATION R EUR

Diese Rendite soll unabhängig vom allgemeinen Markttrend über ein breit diversifi ziertes Portfolio globaler Anlageklassen, hauptsächlich aus den Aktien-, Renten-, Geld- und Rohstoff märkten erzielt werden. Eine Investition in die Anlageklasse Rohstoff e erfolgt über Exchange Traded Funds, welche Artikel 1 Absatz 2 a) und b) der OGAW Richtlinie entsprechen, Exchange Traded Commodities und Exchange Traded Notes, sofern letztere den Wertpapierkriterien der luxemburgischen Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über Organismen für gemeinsame Anlagen entsprechen und keine Derivate einbetten. Investitionen in die Anlageklassen Aktien und Renten erfolgen im Rahmen der in Anhang I angeführten Anlagegrenzen in der Regel durch den Einsatz von Derivaten, wie beispielsweise Long- und Shortpositionen aus Futures auf Aktienund Rentenindizes, die in Kombination jedoch nie zu ungedeckten Short-Positionen führen werden. Anlagen in Asset Backed Securities oder Mortgage Backed Securities werden nicht getätigt. Investi tionen im Geldmarkt erfolgen über Festgelder bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente. Daneben können fl üssige Mittel gehalten werden. Je nach Einschätzung der Märkte werden die vorgenannten Anlageklassen und Liquidität im Rahmen eines aktiven Managementansatzes fl exibel gewichtet. Der Fonds kann unter außergewöhnlichen Umständen, wenn es die Marktbedingungen erfordern, vorübergehend vollständig in fl üssige Mittel investiert sein, um die Interessen der Anleger zu wahren. Der Erwerb von Investmentanteilen von OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Anhang I 1. (A) (v) ist auf insgesamt höchstens 10 % des Netto-Fondsvermögens begrenzt. Zur Absicherung des Fondsvermögens und zu Anlagezwecken darf der Fonds auch Derivate und sonstige Techniken und Instrumente einsetzen, wobei stets die einschlägigen Bestimmungen der Anlagebeschränkungen in Anhang I berücksichtigt werden. Es wird sichergestellt, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnettoinventarwert nicht übersteigt.

Fondsziel zu SOP GLOBALEAKTIENALLOKATION R EUR

Die Anlagepolitik basiert auf einem Absolute-Return-Konzept, das zum Ziel hat, mittel- bis langfristig eine positive Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu SOP GLOBALEAKTIENALLOKATION R EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SOP GLOBALEAKTIENALLOKATION R EUR

Auflagedatum 02.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christian Maschner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SOP GLOBALEAKTIENALLOKATION R EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SOP GLOBALEAKTIENALLOKATION R EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SOP GLOBALEAKTIENALLOKATION R EUR

Anteil Wertpapiername
8,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.08.2017
7,78% Santander UK PLC 3,625% 14.10.2016
5,64% Belfius Bank SA/NV 1,25% 27.11.2017
5,62% Bank of Ireland Mortgage Bank 1,875% 13.05.2017
5,59% UBS AG/London 2,25% 10.01.2017
5,58% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
5,57% CIF Euromortgage SA 4% 25.10.2016
5,55% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
5,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
4,47% Bankia SA 4,25% 25.05.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SOP GLOBALEAKTIENALLOKATION R EUR

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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