Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,87 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025 Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007 | 2,87 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28) Anleihe · WKN MHB37J · ISIN DE000MHB37J6 | 1,95 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,76 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 1,70 % |
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069 | 1,66 % |
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 1,61 % |
bioMerieux Aktie · WKN A2DXZH · ISIN FR0013280286 | 1,60 % |
Aspen Pharmacare Aktie · WKN A0ET80 · ISIN ZAE000066692 | 1,55 % |
Akamai Technologies Aktie · WKN 928906 · ISIN US00971T1016 | 1,52 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 1,49 % |
Summe: | 17,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,00 % | nein | 200.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,40 % | Universal Investment | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,00 % | nein | 200.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an. Um dies zu erreichen, sind bei mindestens 75% des Fonds Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Auswahl der Vermögensgegenstände von entscheidender Bedeutung. Der Fonds investiert mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank e.G, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Für diesen Fonds unterstützt der gemeinnützige Verein SOS-Kinderdörfer weltweit e.V. zudem als Consultant der Anlageberatungsgesellschaft bei der weiteren Überprüfung der Auswahlkriterien für den Fonds in Bezug auf das Thema Kinderrechte, die auf den Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen aufbauen. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, chlororganische Massenprodukte, Massentierhaltung, Embryonenforschung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche). Mit der Investition in dieses Sondervermögen investiert der Anleger in einen Fonds, der zur Erreichung des angegebenen Anlageziels nach der beschriebenen Anlagepolitik verwaltet wird, und nicht in einzelne SOS-Kinderdörfer oder in Vereine der SOS-Kinderdorf- Föderation, insbes. den SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V..
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,200 EUR +0,290 EUR · +0,29 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |