SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR...

Fonds
179,890 EUR +0,25 +0,14% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0HMYK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0JDU3 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 188,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 179,89 Hoch / Tief (heute) 179,89 / 179,89 Fondsvolumen 23,19 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 179,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 179,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 182,75 / 141,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,19% / +18,45%
Benchmark
SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR...
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KAG (EUR) 179,89 EUR +0,25 +0,14% 23.05. 08:00:00 179,890 / 188,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,19% +8,00% +17,86% +27,09% +76,46% n.a.
relativer Return +1,87% +1,34% -2,31% +2,34% -6,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,87% +0,45% -0,19% +0,06% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,03% -1,32% +16,91% -1,41% +16,74% +23,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,01 +0,39 +0,39 +0,66 n.a.
Excess Return +15,74% +0,27% +18,93% +24,29% +58,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,12% 8,40% 12,91% 14,45% 13,16% n.a.
max. Verlust -2,75% -2,75% -10,22% -19,64% -19,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,21% +4,21% +5,21% +6,35% +6,35% n.a.
1-Monats-Tief +4,21% -0,35% -2,29% -8,63% -8,63% n.a.
Höchstkurs 182,75 182,75 182,75 182,75 182,75 n.a.
Tiefstkurs 172,63 165,35 142,10 125,33 100,97 n.a.
Durchschnittspreis 179,31 172,39 159,33 155,09 145,23 n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere europäischer Familienunternehmen. Als Familienunternehmen gelten hierbei Unternehmen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt 30 Prozent oder mehr des Grundkapitals halten und/oder maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben können. Investitionen in Finanzinstrumente,welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell ausschließlich zur Absicherung eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,20 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Dietmar Feitzinger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,79% Draegerwerk Vz
2,71% Lvmh
2,70% Merck
2,64% United Internet
2,63% Christian Dior
2,62% Bmw
2,61% Compagnie Financiere Richemont Sa
2,60% Betsson -B-
2,60% Software
2,59% Hargreaves Lansdown
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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