SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORA...

Fonds
116,980 EUR +0,07 +0,06% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JJE3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611996918 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 116,980 ( n.a. ) Eröffnung 116,98 Hoch / Tief (heute) 116,98 / 116,98 Fondsvolumen 26,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 116,980 ( n.a. ) Vortag 116,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,07 / 110,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +6,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,98 EUR +0,07 +0,06% 23.05. 08:00:00 116,980 / 116,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +1,01% +5,94% -12,57% +5,50% n.a.
relativer Return +1,84% +3,78% +2,33% -30,73% -20,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,84% +1,25% +0,19% -1,01% -0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,00% +3,57% -8,31% -5,81% +1,08% +22,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 -0,36 -0,46 -0,40 -0,18 n.a.
Excess Return +3,82% -11,73% -20,73% -21,39% -12,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,27% 8,00% 16,13% 15,31% 12,14% n.a.
max. Verlust -1,01% -1,01% -2,96% -23,79% -23,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 47,22% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +0,95% +2,98% +4,15% +4,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -2,74% -10,34% -10,34% n.a.
Höchstkurs 118,07 118,07 118,07 137,41 137,41 n.a.
Tiefstkurs 116,47 115,05 110,35 104,72 104,72 n.a.
Durchschnittspreis 117,13 116,30 114,03 118,15 120,66 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, welche von Firmen emittiert wurden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, oder die ihre Haupteinnahmen in diesen Ländern erwirtschaften. Als Schwellenländer definiert man die Länder, die laut der MSCI Klassifizierung nicht als Industrienationen eingestuft werden. Das Anlageuniversum umfasst Anleihen mit hoher Bonität (Investment Grade), Hochzinsanleihen und nicht-geratete Unternehmensanleihen.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,13% SingTel Group Treasury Pte Ltd 3,25% 30.06.2025
2,12% ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18.03.2026
1,87% QNB Finance Ltd 2,75% 31.10.2018
1,87% Bancolombia SA 5,95% 03.06.2021
1,81% BBVA Banco Continental SA 5% 26.08.2022
1,78% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 4,375% 19.09.2022
1,74% DNO ASA 8,75% 18.06.2020
1,69% Severstal OAO Via Steel Capital SA 5,9% 17.10.2022
1,68% Rosneft Oil Co via Rosneft International Finance Ltd 4,199% 06.03.2022
1,66% IHS Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
Stand: 30.04.2017

Ratings zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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