SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORA...

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  • 114,360 EUR
  • +0,06
  • +0,05%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JJE3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611996918 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 114,360 ( n.a. ) Eröffnung 114,36 Hoch / Tief (heute) 114,36 / 114,36 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 114,360 ( n.a. ) Vortag 114,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,51 / 104,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +7,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,36 EUR +0,06 +0,05% 16.01. 08:00:00 114,360 / 114,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% -0,56% +6,63% -10,73% +9,59% n.a.
relativer Return -0,10% -1,60% +0,17% -32,72% -20,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,53% +0,01% -1,09% -0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,70% +3,57% -8,31% -5,81% +1,08% +22,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% -0,32% -1,26% -1,63% -0,67% n.a.
Excess Return +6,58% -5,64% -18,89% -21,44% -7,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,96% 9,13% 18,82% 15,04% 11,98% n.a.
max. Verlust -0,95% -2,96% -3,56% -23,79% -23,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +0,96% +4,30% +4,30% +5,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -0,83% -2,30% -8,36% -8,36% n.a.
Höchstkurs 115,24 115,51 115,51 137,41 137,41 n.a.
Tiefstkurs 113,04 112,09 104,72 104,72 104,30 n.a.
Durchschnittspreis 113,96 113,62 111,40 119,70 120,35 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, welche von Firmen emittiert wurden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, oder die ihre Haupteinnahmen in diesen Ländern erwirtschaften. Als Schwellenländer definiert man die Länder, die laut der MSCI Klassifizierung nicht als Industrienationen eingestuft werden. Das Anlageuniversum umfasst Anleihen mit hoher Bonität (Investment Grade), Hochzinsanleihen und nicht-geratete Unternehmensanleihen.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Auflagedatum 01.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Anteil Wertpapiername
2,63% ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18.03.2026
2,17% MHP SA 8,25% 02.04.2020
2,01% Marfrig Holdings Europe BV 8,375% 09.05.2018
1,96% SingTel Group Treasury Pte Ltd 3,25% 30.06.2025
1,75% QNB Finance Ltd 2,75% 31.10.2018
1,71% Bancolombia SA 5,95% 03.06.2021
1,69% BBVA Banco Continental SA 5% 26.08.2022
1,68% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,66% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 4,375% 19.09.2022
1,61% Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 7,25% 28.01.2021
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR I

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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