SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORA...

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  • 78,210 EUR
  • +0,09
  • +0,12%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJE4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611997213 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 78,210 ( n.a. ) Eröffnung 78,21 Hoch / Tief (heute) 78,21 / 78,21 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 78,210 ( n.a. ) Vortag 78,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,48 / 73,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / +0,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR RD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,21 EUR +0,09 +0,12% 06.12. 08:00:00 78,210 / 78,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR RD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% -0,78% +0,02% -12,67% +6,46% n.a.
relativer Return -2,09% -0,46% -4,70% -34,27% -26,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,09% -0,15% -0,40% -1,16% -0,52% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,85% -8,74% -6,41% +0,45% +22,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,00% -0,90% -1,39% -1,71% -0,91% n.a.
Excess Return -0,05% -16,31% -20,83% -22,53% -11,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR RD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,37% 15,71% 19,43% 14,99% 12,19% n.a.
max. Verlust -2,75% -3,02% -6,23% -24,42% -24,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,88% +0,82% +3,59% +4,96% +5,56% n.a.
1-Monats-Tief -1,88% -1,88% -3,24% -6,69% -6,69% n.a.
Höchstkurs 80,26 82,17 83,10 113,12 117,62 n.a.
Tiefstkurs 78,05 78,05 76,63 76,63 76,63 n.a.
Durchschnittspreis 78,58 79,39 79,55 92,98 99,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR RD

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, welche von Firmen emittiert wurden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, oder die ihre Haupteinnahmen in diesen Ländern erwirtschaften. Als Schwellenländer definiert man die Länder, die laut der MSCI Klassifizierung nicht als Industrienationen eingestuft werden. Das Anlageuniversum umfasst Anleihen mit hoher Bonität (Investment Grade), Hochzinsanleihen und nicht-geratete Unternehmensanleihen.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR RD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR RD

Auflagedatum 01.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,77 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR RD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR RD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR RD

Anteil Wertpapiername
2,40% ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18.03.2026
2,00% Nord Gold NV 6,375% 07.05.2018
1,99% Evraz Group SA 6,5% 22.04.2020
1,92% MHP SA 8,25% 02.04.2020
1,86% Salamander Energy PLC 9,75% 06.01.2020
1,83% SingTel Group Treasury Pte Ltd 3,25% 30.06.2025
1,80% Marfrig Holdings Europe BV 8,375% 09.05.2018
1,57% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,56% Bancolombia SA 5,95% 03.06.2021
1,56% TiZir Ltd 9% 28.09.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPARINVEST - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS EUR RD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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