SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE B...

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  • 94,980 EUR
  • +1,23
  • +1,31%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W6SP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0975253823 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 94,980 ( n.a. ) Eröffnung 94,98 Hoch / Tief (heute) 94,98 / 94,98 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 94,980 ( n.a. ) Vortag 93,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,98 / 87,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +4,40%
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Alle Kurse zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,98 EUR +1,23 +1,31% 07.12. 08:00:00 94,980 / 94,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +1,74% +3,16% -6,29% n.a. n.a.
relativer Return +1,54% +3,70% -0,79% -27,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,54% +1,22% -0,07% -0,88% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,71% -7,07% -1,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% -0,67% -0,98% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,09% -12,04% -14,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,09% 16,66% 20,99% 14,67% n.a. n.a.
max. Verlust -1,40% -2,09% -5,44% -16,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +1,06% +3,43% +3,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,22% +0,22% -1,81% -4,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,94 94,94 94,94 104,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 93,44 92,15 87,92 87,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,93 93,58 92,02 97,06 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Der Fonds kann bis zu 49 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die von Gesellschaften ausgeben werden, die ihren Hauptsitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Schwellenmärkte haben. Der Fonds investiert bis zu 2/3 seines Nettovermögens in notierte Anleihen mit eine Bewertung weniger als Baa3/BBB aber zumindest B- von Moody's, Standard & Poor's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur aufweisen.

Fondsziel zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Der Fonds strebt eine positive Rendite über eine mittlere Laufzeit an, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen anlegt, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an einer Börse gelistet oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Auflagedatum 14.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Anteil Wertpapiername
2,99% Evraz Group SA 6,75% 27.04.2018
2,69% NCL Corp Ltd 5,25% 15.11.2019
2,64% TiZir Ltd 9% 28.09.2017
2,62% Frontier Communications Corp 8,25% 15.04.2017
2,61% RCI Banque SA 3,5% 03.04.2018
2,45% Ei Towers SpA 3,875% 26.04.2018
2,37% Severstal OAO Via Steel Capital SA 4,45% 19.03.2018
2,17% PPL Capital Funding Inc (var) 30.03.2067
2,02% ArcelorMittal 5,875% 17.11.2017
2,02% Peugeot SA 7,375% 06.03.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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