SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE B...

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  • 96,050 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W6SP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0975253823 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 96,050 ( n.a. ) Eröffnung 96,05 Hoch / Tief (heute) 96,05 / 96,05 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 96,050 ( n.a. ) Vortag 96,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,11 / 87,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,95% / +7,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,05 EUR -0,04 -0,04% 18.01. 08:00:00 96,050 / 96,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,95% +2,85% +5,09% -4,83% n.a. n.a.
relativer Return +2,22% +3,70% +0,69% -26,05% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,22% +1,22% +0,06% -0,83% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,54% +3,69% -7,07% -1,08% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,18 -0,29 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,04% -6,42% -12,99% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,07% 13,79% 19,36% 14,85% n.a. n.a.
max. Verlust -1,31% -1,42% -4,28% -16,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,95% +1,95% +3,16% +3,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,95% +0,04% -2,50% -4,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,11 96,11 96,11 104,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,24 93,43 87,92 87,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,23 94,45 92,45 96,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Der Fonds kann bis zu 49 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die von Gesellschaften ausgeben werden, die ihren Hauptsitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Schwellenmärkte haben. Der Fonds investiert bis zu 2/3 seines Nettovermögens in notierte Anleihen mit eine Bewertung weniger als Baa3/BBB aber zumindest B- von Moody's, Standard & Poor's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur aufweisen.

Fondsziel zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Der Fonds strebt eine positive Rendite über eine mittlere Laufzeit an, indem hauptsächlich in Unternehmensanleihen anlegt, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an einer Börse gelistet oder einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Vermögens Anleihen investieren, die von Gesellschaften ausgeben werden, die ihren Hauptsitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Schwellenmärkte haben. Der Fonds investiert bis zu 2/3 seines Nettovermögens in notierte Anleihen mit eine Bewertung weniger als Baa3/BBB aber zumindest B- von Moody's, Standard & Poor's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur aufweisen.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Auflagedatum 14.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Anteil Wertpapiername
3,14% Evraz Group SA 6,75% 27.04.2018
2,87% TiZir Ltd 9% 28.09.2017
2,79% NCL Corp Ltd 5,25% 15.11.2019
2,75% Frontier Communications Corp 8,25% 15.04.2017
2,70% RCI Banque SA 3,5% 03.04.2018
2,47% Severstal OAO Via Steel Capital SA 4,45% 19.03.2018
2,44% Ei Towers SpA 3,875% 26.04.2018
2,25% PPL Capital Funding Inc (var) 30.03.2067
2,09% Fresenius Medical Care US Finance Inc 6,875% 15.07.2017
2,03% Peugeot SA 7,375% 06.03.2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017 EUR I

Stand
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