SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE B...

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  • 102,910 EUR
  • -1,05
  • -1,01%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A11648 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1076697876 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 102,910 ( n.a. ) Eröffnung 102,91 Hoch / Tief (heute) 102,91 / 102,91 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 102,910 ( n.a. ) Vortag 103,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,57 / 95,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +1,04%
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Alle Kurse zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,91 EUR -1,05 -1,01% 01.12. 08:00:00 102,910 / 102,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +0,70% +3,09% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,69% -4,43% -7,51% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,69% -1,50% -0,65% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,22% +1,04% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -0,03% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,04% -0,42% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,22% 12,33% 18,08% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -2,79% -5,84% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,56% +4,46% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -2,97% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,07 104,57 104,57 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,53 101,16 95,92 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,83 103,45 101,09 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR I

Der Fonds kann bis zu 49 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die von Gesellschaften ausgeben werden, die ihren Hauptsitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Schwellenmärkte haben.

Fondsziel zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR I

Der Fonds strebt eine positive Rendite über eine mittlere Laufzeit an, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen anlegt, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an einer Börse gelistet oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR I

Auflagedatum 01.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR I

Anteil Wertpapiername
1,91% RPG Byty Sro 6,75% 01.05.2020
1,88% Alliance Data Systems Corp 5,25% 01.12.2017
1,85% CNH Industrial America LLC 7,25% 15.01.2016
1,77% Marine Harvest ASA (float) 12.03.2018
1,70% TBG Global Pte Ltd 4,625% 03.04.2018
1,69% Bulgarian Telecommunications Co EAD 6,625% 15.11.2018
1,59% Schaeffler Holding Finance BV 6,875% 15.08.2018
1,58% Outerwall Inc 6% 15.03.2019
1,58% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,57% ADT Corp/The 4,125% 15.04.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2018 EUR I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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