SPARINVEST HIGH YIELD VALUE BONDS SHO...

Fonds
106,230 EUR +1,03 +0,98% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A11648 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1076697876 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 106,230 ( n.a. ) Eröffnung 106,23 Hoch / Tief (heute) 106,23 / 106,23 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 106,230 ( n.a. ) Vortag 105,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,24 / 98,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +4,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,23 EUR +1,03 +0,98% 27.04. 08:00:00 106,230 / 106,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +1,21% +3,29% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,18% +1,42% -12,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% +0,47% -1,11% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,58% +4,85% +1,04% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 -0,04 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,17% -1,35% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,05% 10,35% 14,25% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,04% -1,24% -3,12% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,60% +1,57% +2,70% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,60% -0,81% -1,73% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,24 106,24 106,24 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,73 103,89 98,97 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,72 105,40 103,46 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - I EUR ACC

Die Fälligkeit des Fonds ist 31. Dezember 2018. Der Fonds strebt eine positive Rendite über eine mittlere Laufzeit an, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen anlegt, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an einer Börse gelistet oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die von Gesellschaften ausgeben werden, die ihren Hauptsitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Schwellenmärkte haben. Schwellenmärkte werden als Länder definiert, die nach der MSCIMarktklassifizierung nicht als entwickelte Länder eingestuft werden. Der Fonds investiert bis zu 2/3 seines Nettovermögens in notierte Anleihen mit eine Bewertung weniger als Baa3/BBB- von Moody's, Standard & Poor's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur aufweisen. Die Analyse der Gesellschaften basiert auf Wert-Prinzipien, wodurch eine hohe Kreditqualität und daraus folgend ein besserer Erhalt des Kapitals gewährleistet werden.

Fondsprospekte zu SPARINVEST HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - I EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SPARINVEST HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,06% 6,75% Vpii Escrow Cor 2018
1,91% 5,25% Alliance Data S 2017
1,88% 8,00% HCA Inc 2018
1,85% 9,75% Salamander Ener 2020
1,83% 1,88% EMC Corp/MA 2018
1,82% 6,63% Vivacom 2018
1,80% 4,63% TBG Global PTE 2018
1,75% 3,65% Verizon Communi 2018
1,58% 5,00% Best BUY Co Inc 2018
1,58% 6,63% FIAT CHRYSLER F. 2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SPARINVEST HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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