SPARINVEST-VALUE BD.2018-50/50 R (ACC...

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  • 100,300 EUR
  • -0,70
  • -0,69%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A14N0R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1189263665 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 100,300 ( n.a. ) Eröffnung 100,30 Hoch / Tief (heute) 100,30 / 100,30 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 100,300 ( n.a. ) Vortag 101,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,32 / 95,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +1,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,30 EUR -0,70 -0,69% 02.12. 08:00:00 100,300 / 100,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST-VALUE BD.2018-50/50 R (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +0,07% +1,79% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,29% +1,36% -0,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% +0,45% -0,05% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,63% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,74% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST-VALUE BD.2018-50/50 R (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 5,09% 5,55% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,36% -1,41% -3,58% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,12% +1,32% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,82% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,18 101,32 101,32 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,82 99,58 95,67 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,99 100,98 99,54 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST-VALUE BD.2018-50/50 R (ACC) - EUR

Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Anleihen investieren, die von Gesellschaften ausgeben werden, die in Schwellenmärkten ansässig oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

Fondsziel zu SPARINVEST-VALUE BD.2018-50/50 R (ACC) - EUR

Die Fälligkeit des Fonds ist 31. Dezember 2018. Der Fonds strebt eine positive Rendite über eine mittlere Laufzeit an, indem er mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen anlegt, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an einer Börse gelistet oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Fondsprospekte zu SPARINVEST-VALUE BD.2018-50/50 R (ACC) - EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPARINVEST-VALUE BD.2018-50/50 R (ACC) - EUR

Auflagedatum 16.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST-VALUE BD.2018-50/50 R (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST-VALUE BD.2018-50/50 R (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPARINVEST-VALUE BD.2018-50/50 R (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
2,05% UBS AG (var) 22.05.2023
1,97% Vodafone Group PLC 1,5% 19.02.2018
1,97% HCA Inc 8% 01.10.2018
1,95% EMC Corp/MA 1,875% 01.06.2018
1,95% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,80% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,7% 25.07.2018
1,79% DNB Bank ASA (var)
1,78% Carlsberg Breweries A/S 3,375% 13.10.2017
1,74% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,73% Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 0,5% 27.04.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPARINVEST-VALUE BD.2018-50/50 R (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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