Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 6,64 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 3,08 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 2,86 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 2,69 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 2,22 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 2,12 % |
Mitsubishi Co. Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001 | 1,99 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 1,96 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 1,87 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 1,58 % |
Summe: | 27,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
JPY | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 300,00 Mio. JPY | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5.000,00 JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Japan ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von japanischen Aktien. Wertpapiere werden nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,659 GBP -0,079 GBP · -0,67 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,568 EUR -0,074 EUR · -0,54 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |