Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik

State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

WKN: A14WUP
A14WUP

ISIN: LU1159224911
LU1159224911

Emittent: State Street Global Advisors

WKN: A14WUP
A14WUP

Emittent: State Street Global Advisors

ISIN: LU1159224911
LU1159224911

07.05.2024, 08:00:00 •

17,127 EUR

+0,255 EUR+1,51 %

Geld

17,127 EUR

Brief

17,127 EUR

Fondsvolumen

66,64 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	5,71 %
Trend Micro Aktie · WKN 915793 · ISIN JP3637300009	4,31 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001	4,16 %
TBS HOLDINGS INC. Aktie · WKN 851020 · ISIN JP3588600001	3,97 %
Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040	3,64 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006	3,47 %
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001	3,45 %
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1	3,38 %
KDDI Corp. Aktie · WKN 887603 · ISIN JP3496400007	3,09 %
Weichai Power Aktie · WKN A0M4ZC · ISIN CNE1000004L9	3,00 %
Summe:	38,18 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1159224911 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	3,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Asien-Pazifik mit Japan

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerten des Asien-Pazifikraums langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus dem Asien-Pazifik-Raum zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI All Country Asia Pacific Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.

Stammdaten zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

KVG
State Street Global Advisors
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
66,64 Mio. USD62,11 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. Juli 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	18,412 USD +0,308 USD · +1,70 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,308 USD · +1,70 %	18,412 USD 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	18,412 USD 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	17,127 EUR +0,255 EUR · +1,51 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,255 EUR · +1,51 %	17,127 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,127 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
15,47 %
3 Monate
12,56 %
1 Jahr
14,03 %
3 Jahre
15,48 %
5 Jahre
16,45 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,51 %
3 Monate
-4,51 %
1 Jahr
-8,04 %
3 Jahre
-30,13 %
5 Jahre
-30,13 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
18,18
3 Monate
18,18
1 Jahr
18,18
3 Jahre
18,18
5 Jahre
18,18
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
17,36
3 Monate
17,19
1 Jahr
15,10
3 Jahre
12,43
5 Jahre
10,81
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,84
3 Monate
17,71
1 Jahr
16,43
3 Jahre
15,76
5 Jahre
15,24
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,47 %	12,56 %	14,03 %	15,48 %	16,45 %	–
Maximaler Verlust	-4,51 %	-4,51 %	-8,04 %	-30,13 %	-30,13 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	–
Tiefstkurs (in EUR)	17,36	17,19	15,10	12,43	10,81	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17,84	17,71	16,43	15,76	15,24	–

Performance-Kennzahlen zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+5,70 %
1 Jahr
+18,69 %
3 Jahre
+17,84 %
5 Jahre
+38,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
+2,91 %
3 Jahre
+12,30 %
5 Jahre
+8,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,53 %
2023
+10,57 %
2022
+0,48 %
2021
+1,24 %
2020
+5,51 %
2019
+21,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,85 %
2 Jahre
+25,89 %
3 Jahre
+5,64 %
4 Jahre
+41,73 %
5 Jahre
+35,03 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,81 %	+5,70 %	+18,69 %	+17,84 %	+38,75 %	–
Relativer Return	+0,76 %	-1,20 %	+2,91 %	+12,30 %	+8,03 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,76 %	-0,40 %	+0,24 %	+0,32 %	+0,13 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,53 %	+10,57 %	+0,48 %	+1,24 %	+5,51 %	+21,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,84 %	+0,78 %	+0,12 %	+0,58 %	+0,38 %	–
Excess Return	+11,85 %	+25,89 %	+5,64 %	+41,73 %	+35,03 %	–

State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Stammdaten zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC