Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,77 % |
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 3,17 % |
F5 Networks Aktie · WKN 922977 · ISIN US3156161024 | 3,15 % |
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007 | 3,14 % |
CNH Industrial Aktie · WKN A1W599 · ISIN NL0010545661 | 3,13 % |
WH Group Aktie · WKN A1116F · ISIN KYG960071028 | 3,11 % |
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004 | 3,08 % |
Alten Aktie · WKN 918312 · ISIN FR0000071946 | 3,07 % |
Reinsurance Group of America Aktie · WKN A0RC70 · ISIN US7593516047 | 3,02 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,99 % |
Summe: | 31,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 globalen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI World Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,962 EUR +0,454 EUR · +1,93 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |