SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

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  • 9,950 EUR
  • +0,05
  • +0,54%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RPTV Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B1XG4657 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: State Street Global Advisors
Brief 9,950 ( n.a. ) Eröffnung 9,95 Hoch / Tief (heute) 9,95 / 9,95 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 9,950 ( n.a. ) Vortag 9,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,28 / 9,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / +0,62%
Benchmark
  • SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,70 USD +0,00 +0,00% 29.03. 08:00:00 10,705 / 10,705
KAG (EUR) 9,95 EUR +0,05 +0,54% 29.03. 08:00:00 9,950 / 9,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% -3,51% +4,21% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,58% +4,50% +11,31% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -54,67 -73,20 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,50% -3,84% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,03% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,07% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% +0,04% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,70 10,70 10,70 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,70 10,68 10,64 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,70 10,69 10,67 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

Auflagedatum 17.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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