SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

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  • 10,053 EUR
  • +0,13
  • +1,30%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RPTV Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B1XG4657 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: State Street Global Advisors
Brief 10,053 ( n.a. ) Eröffnung 10,05 Hoch / Tief (heute) 10,05 / 10,05 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 10,053 ( n.a. ) Vortag 9,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,13 / 9,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,75% / +0,47%
Benchmark
  • SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,68 USD +0,00 +0,00% 08.12. 08:00:00 10,678 / 10,678
KAG (EUR) 10,05 EUR +0,13 +1,30% 08.12. 08:00:00 10,053 / 10,053

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,75% +4,62% +1,60% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,08% +11,31% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +18,85% -203,81% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,40% -4,08% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,02% 0,02% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,05% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% +0,02% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,68 10,68 10,68 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,67 10,66 10,63 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,67 10,67 10,65 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

Der Fonds investiert in kurzfristige vorwiegend auf Euro lautende Schuldtitel, für die an den Fonds ein Zinssatz gezahlt wird. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren.

Fondsziel zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

Das Anlageziel des Fonds liegt darin, den Anlegern eine stabile Anlage zu bieten, die jederzeit gekauft und verkauft werden kann und einen Ertrag entsprechend den Euro-Geldmarktzinsen bietet

Fondsprospekte zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

Auflagedatum 17.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu SSGA USD LIQUIDITY FUND I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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