NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AP NOK...

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  • 15,147 EUR
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0J3XW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0255639485 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 15,147 ( n.a. ) Eröffnung 15,15 Hoch / Tief (heute) 15,15 / 15,15 Fondsvolumen 18,84 Mrd. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 15,147 ( n.a. ) Vortag 15,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,54 / 14,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +1,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AP NOK DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 140,71 NOK +0,85 +0,61% 21.04. 08:00:00 140,710 / 140,710
KAG (EUR) 15,15 EUR -0,00 -0,00% 21.04. 08:00:00 15,147 / 15,147

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AP NOK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +2,30% +1,01% +17,22% +33,44% +45,30%
relativer Return -0,38% -1,60% -14,06% -22,48% -33,92% -24,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,53% -1,25% -0,70% -0,69% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,54% +2,88% +2,46% +10,94% +7,53% +6,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 +0,51 +0,75 +0,91 +0,85 +0,03
Excess Return -0,85% +9,28% +23,70% +39,50% +46,56% +3,80%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AP NOK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,26% 5,85% 6,49% 9,30% 8,37% 8,95%
max. Verlust -1,51% -1,68% -10,53% -10,53% -10,53% -17,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,49% +4,15% +4,15% +7,82% +7,82% +14,32%
1-Monats-Tief +1,49% -0,06% -4,35% -4,35% -4,35% -8,97%
Höchstkurs 140,71 140,71 147,81 147,81 147,81 147,81
Tiefstkurs 138,49 132,25 132,24 107,98 86,41 77,61
Durchschnittspreis 139,36 136,67 138,90 130,72 117,08 101,38

Fondsstrategie zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AP NOK DIS

Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AP NOK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AP NOK DIS

Auflagedatum 01.07.2006
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,28 NOK (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trolle Hansen, Vorm, Kongsted
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AP NOK DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AP NOK DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AP NOK DIS

Anteil Wertpapiername
3,02% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
2,02% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
1,72% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
1,57% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
1,50% Amgen Inc
1,38% Walgreens Boots Alliance Inc
1,35% CVS Health Corp
1,34% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
1,12% Verizon Communications Inc
1,11% Nippon Telegraph & Telephone Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - AP NOK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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