STABLE RETURN FUND AP - NOK

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  • 14,768 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J3XW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0255639485 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 14,768 ( n.a. ) Eröffnung 14,77 Hoch / Tief (heute) 14,77 / 14,77 Fondsvolumen 18,53 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 14,768 ( n.a. ) Vortag 14,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,68 / 14,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +0,21%
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  • STABLE RETURN FUND AP - NOK
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 132,49 NOK +0,25 +0,19% 02.12. 08:00:00 132,490 / 132,490
KAG (EUR) 14,77 EUR +0,02 +0,16% 02.12. 08:00:00 14,768 / 14,768

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu STABLE RETURN FUND AP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -4,25% +2,32% +15,23% +34,95% +44,81%
relativer Return -7,63% -7,61% -0,63% -20,54% -35,26% -24,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,63% -2,60% -0,05% -0,64% -0,72% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,91% +2,46% +10,94% +7,53% +6,17% +5,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,02% +0,39% +1,72% +4,49% +4,47% -0,39%
Excess Return +0,12% +3,95% +16,08% +39,94% +37,31% -3,50%

Risiko-Kennzahlen zu STABLE RETURN FUND AP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,85% 6,41% 7,87% 9,34% 8,35% 8,92%
max. Verlust -2,99% -7,62% -10,53% -10,53% -10,53% -17,68%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -2,67% -0,99% +5,20% +5,20% +5,20% +11,94%
1-Monats-Tief -2,67% -3,88% -3,88% -3,88% -3,88% -11,28%
Höchstkurs 136,31 143,15 147,81 147,81 147,81 147,81
Tiefstkurs 132,24 132,24 132,24 107,17 86,41 77,61
Durchschnittspreis 134,84 137,66 140,68 127,21 113,38 99,58

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu STABLE RETURN FUND AP - NOK

Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente einsetzen, vor allem um: sich vor der Abwertung der im Portfolio enthaltenen Fremdwährungen zu schützen; die negativen Auswirkungen eines Ausfalls des/der Emittenten von im Portfolio enthaltenen Schuldinstrumenten zu mildern; zusätzliche Kreditrisiken einzugehen, um dafür von der Gegenpartei, die von dem Schutz profitiert, als Gegenleistung regelmäßige Prämienzahlungen zu erhalten; seine Duration zu erhöhen oder zu reduzieren oder eine direkte Anlage in Wertpapieren zu umgehen.

Fondsziel zu STABLE RETURN FUND AP - NOK

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten.

Fondsprospekte zu STABLE RETURN FUND AP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu STABLE RETURN FUND AP - NOK

Auflagedatum 01.07.2006
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 NOK (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trolle Hansen, Vorm & Kongsted
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STABLE RETURN FUND AP - NOK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STABLE RETURN FUND AP - NOK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu STABLE RETURN FUND AP - NOK

Anteil Wertpapiername
5,03% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
4,80% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
3,41% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
3,35% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
2,26% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
1,53% CVS Health Corp
1,41% Verizon Communications Inc
1,38% Johnson & Johnson
1,23% Walgreens Boots Alliance Inc
1,17% Amgen Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu STABLE RETURN FUND AP - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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