STADTSPARKASSE DUESSELDORF EURORENTEN...

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  • 111,760 EUR
  • -0,08
  • -0,07%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 977762 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009777623 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesells...
Brief 115,110 ( n.a. ) Eröffnung 111,76 Hoch / Tief (heute) 111,76 / 111,76 Fondsvolumen 60,68 Mio. EUR (Stand: 01.02.2016)
Geld 111,760 ( n.a. ) Vortag 111,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,48 / 109,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / +0,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,76 EUR -0,08 -0,07% 01.12. 08:00:00 111,760 / 115,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF EURORENTEN PLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% -1,96% +0,82% +9,49% +21,44% n.a.
relativer Return -0,63% -1,04% -1,86% -15,05% -7,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -0,35% -0,16% -0,45% -0,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,62% +0,61% +8,03% +0,52% +6,76% +2,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% -0,76% +0,56% +0,19% +1,70% n.a.
Excess Return +0,77% -1,89% +1,33% +0,43% +3,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF EURORENTEN PLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 2,85% 2,50% 2,36% 2,28% n.a.
max. Verlust -1,31% -2,80% -2,80% -3,34% -3,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,60% +0,25% +1,44% +1,44% +2,45% n.a.
1-Monats-Tief -0,60% -1,34% -1,34% -1,34% -1,34% n.a.
Höchstkurs 112,75 114,48 114,82 116,63 116,63 n.a.
Tiefstkurs 111,27 111,27 111,27 108,20 104,75 n.a.
Durchschnittspreis 111,95 113,06 113,14 112,41 111,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF EURORENTEN PLUS

Es werden verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern aus der EU oder den Staaten des EWR erworben die auf Euro Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaats der EU oder eines anderen Staates des EWR lauten müssen. Sofern Vermögensgegenstände nicht auf Euro lauten ist deren Erwerb nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft zulässig.

Fondsziel zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF EURORENTEN PLUS

Der Fonds Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus verfolgt eine renditeorientierte Anlagestrategie und zielt auf die Erreichung einer möglichst stetigen Wertentwicklung durch den Erwerb solcher Vermögensgegenstände ab die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Fondsprospekte zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF EURORENTEN PLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF EURORENTEN PLUS

Auflagedatum 03.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,55 EUR (15.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF EURORENTEN PLUS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF EURORENTEN PLUS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.02.2016

Top Holdings zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF EURORENTEN PLUS

Anteil Wertpapiername
6,60% Bundesrepublik Deutschland Anl. v.2011/2022
6,50% Bundesrepublik Deutschland Anleihe v. 2013/2023
5,60% Österreich, Republik EO-MTN 144A v. 2006/2021
5,30% Frankreich, Republik EO-OAT v. 2009/2019
4,10% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2011/2021
4,00% Niederlande EO-Anleihe v. 2012/2022
4,00% Bundesrepublik Deutschland Anl.v. 2010/2020
4,00% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2014/2024
3,90% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2008/2019
3,90% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2008/2018
Stand: 01.02.2016

Ratings zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF EURORENTEN PLUS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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