Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

WKN: 977762
977762

ISIN: DE0009777623
DE0009777623

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: 977762
977762

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE0009777623
DE0009777623

02.05.2024, 08:00:00 • KVG

93,610 EUR

+0,260 EUR+0,28 %

Geld

93,610 EUR

Brief

96,420 EUR

Fondsvolumen

42,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,08 %
Laufende Kosten	0,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	1,560 EUR
15.11.2023 Ausschüttend	0,340 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	1,330 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Niederlande EO-Anl. 2014(47) Anleihe · WKN A1ZDY6 · ISIN NL0010721999	6,25 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	4,61 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A1V1MZ · ISIN IT0005210650	4,34 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366	4,25 %
Spanien EO-Bonos 2019(35) Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69	4,14 %
Frankreich EO-OAT 2006(38) Anleihe · WKN A0GX3N · ISIN FR0010371401	3,84 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A2RRV3 · ISIN IT0005345183	3,83 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LNHC · ISIN IT0005561888	3,54 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19K1M · ISIN IT0005274805	3,31 %
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966	3,19 %
Summe:	41,30 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009777623 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,30 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, verfolgt der aktiv gemanagte Fonds «Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus» eine renditeorientierte Anlagestrategie. Für den Fonds werden verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern aus der EU, den Staaten des EWR oder der Schweiz erworben, die auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaats der EU oder eines anderen Staates des EWR lauten müssen. Sofern Vermögensgegenstände nicht auf Euro lauten, ist deren Erwerb nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft zulässig.

Stammdaten zu Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
42,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. September 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,610 EUR +0,260 EUR · +0,28 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,260 EUR · +0,28 %	93,610 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,420 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,810 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,58 %
3 Monate
4,82 %
1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
4,03 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,66 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-3,28 %
3 Jahre
-18,26 %
5 Jahre
-19,56 %
10 Jahre
-19,56 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,50
3 Monate
96,33
1 Jahr
97,67
3 Jahre
113,87
5 Jahre
117,09
10 Jahre
117,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,93
3 Monate
92,93
1 Jahr
90,59
3 Jahre
90,59
5 Jahre
90,59
10 Jahre
90,59

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,77
3 Monate
94,18
1 Jahr
93,41
3 Jahre
100,15
5 Jahre
105,64
10 Jahre
108,55

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,58 %	4,82 %	5,38 %	5,93 %	5,18 %	4,03 %
Maximaler Verlust	-1,66 %	-1,92 %	-3,28 %	-18,26 %	-19,56 %	-19,56 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	45,00 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	94,50	96,33	97,67	113,87	117,09	117,09
Tiefstkurs (in EUR)	92,93	92,93	90,59	90,59	90,59	90,59
Durchschnittspreis (in EUR)	93,77	94,18	93,41	100,15	105,64	108,55

Performance-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
+2,38 %
3 Jahre
-12,15 %
5 Jahre
-9,68 %
10 Jahre
-0,41 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
+4,64 %
5 Jahre
+1,99 %
10 Jahre
-5,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-1,68 %
2023
+6,20 %
2022
-15,78 %
2021
-3,23 %
2020
+3,33 %
2019
+4,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
-0,65 %
4 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,51 %
2 Jahre
-4,21 %
3 Jahre
-10,96 %
4 Jahre
-10,40 %
5 Jahre
-8,43 %
10 Jahre
-2,66 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,31 %	-0,66 %	+2,38 %	-12,15 %	-9,68 %	-0,41 %
Relativer Return	+0,50 %	+0,15 %	+0,13 %	+4,64 %	+1,99 %	-5,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,50 %	+0,05 %	+0,01 %	+0,13 %	+0,03 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,68 %	+6,20 %	-15,78 %	-3,23 %	+3,33 %	+4,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,28 %	-0,32 %	-0,65 %	-0,51 %	-0,34 %	-0,07 %
Excess Return	-1,51 %	-4,21 %	-10,96 %	-10,40 %	-8,43 %	-2,66 %