Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Ferguson Aktie · WKN A2PG87 · ISIN JE00BJVNSS43 | 1,92 % |
Mitsubishi Co. Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001 | 1,86 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,78 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 1,75 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 1,61 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 1,53 % |
Consolidated Edison Aktie · WKN 911563 · ISIN US2091151041 | 1,52 % |
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 1,50 % |
Loblaw Companies Aktie · WKN 853286 · ISIN CA5394811015 | 1,48 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 1,47 % |
Summe: | 16,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten, jedoch bei geringerer Volatilität und verringerten Auswirkungen von Marktrückgängen. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI World Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) langfristig zu übertreffen, bei geringerer Volatilität und verringerten Auswirkungen von Marktrückgängen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: -Aktien und aktiengebundene Wertpapiere; Sonstige Fonds; Liquide Mittel; und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,201 USD +0,002 USD · +0,01 % 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,906 EUR -0,030 EUR · -0,19 % 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |