Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Stiftungsportfolio Ulm ESG - EUR DIS

WKN: DK0EF8
DK0EF8

ISIN: DE000DK0EF80
DE000DK0EF80

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN: DK0EF8
DK0EF8

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000DK0EF80
DE000DK0EF80

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

983,120 EUR

-2,240 EUR-0,23 %

Geld

983,120 EUR

Brief

997,870 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.02.2024 Ausschüttend	6,320 EUR
15.09.2023 Ausschüttend	7,920 EUR
24.02.2023 Ausschüttend	15,840 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Stiftungsportfolio Ulm ESG - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFC0 · ISIN IE00BYVJRR92	5,06 %
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - C EUR DIS Fonds · WKN A2DTNQ · ISIN DE000A2DTNQ7	3,79 %
iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE) ETF · WKN 593396 · ISIN DE0005933964	3,08 %
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2DRG4 · ISIN IE00BYYHSM20	2,72 %
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27) Anleihe · WKN BLB6JZ · ISIN DE000BLB6JZ6	2,48 %
Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LH5M · ISIN XS2627121259	2,43 %
Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LCYY · ISIN XS2576550326	2,38 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KY94 · ISIN XS2410367747	2,36 %
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LHVA · ISIN XS2623496085	2,33 %
United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZHW2 · ISIN US912828WJ58	2,16 %
Summe:	28,79 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000DK0EF80 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Stiftungsportfolio Ulm ESG - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Stiftungsportfolio Ulm ESG - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB an. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen.

Stammdaten zu Stiftungsportfolio Ulm ESG - EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Sparkasse Ulm
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	983,120 EUR -2,240 EUR · -0,23 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,240 EUR · -0,23 %	983,120 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	997,870 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	14,750 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Stiftungsportfolio Ulm ESG - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,21 %
3 Monate
2,50 %
1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
3,90 %
5 Jahre
4,96 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-3,08 %
3 Jahre
-13,46 %
5 Jahre
-15,48 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
987,61
3 Monate
987,61
1 Jahr
987,61
3 Jahre
1.090,68
5 Jahre
1.090,68
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
977,11
3 Monate
973,55
1 Jahr
923,28
3 Jahre
923,28
5 Jahre
888,86
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
983,60
3 Monate
980,92
1 Jahr
961,22
3 Jahre
990,82
5 Jahre
1.004,01
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,21 %	2,50 %	2,93 %	3,90 %	4,96 %	–
Maximaler Verlust	-0,45 %	-1,31 %	-3,08 %	-13,46 %	-15,48 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	987,61	987,61	987,61	1.090,68	1.090,68	–
Tiefstkurs (in EUR)	977,11	973,55	923,28	923,28	888,86	–
Durchschnittspreis (in EUR)	983,60	980,92	961,22	990,82	1.004,01	–

Performance-Kennzahlen zu Stiftungsportfolio Ulm ESG - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
+5,76 %
3 Jahre
-2,30 %
5 Jahre
+7,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,66 %
3 Monate
-2,95 %
1 Jahr
-14,28 %
3 Jahre
-29,76 %
5 Jahre
-43,84 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,66 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,07 %
2023
+6,22 %
2022
-10,94 %
2021
+3,68 %
2020
+2,58 %
2019
+10,59 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,78 %
2 Jahre
+4,67 %
3 Jahre
-0,86 %
4 Jahre
+7,54 %
5 Jahre
+8,63 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,56 %	+0,97 %	+5,76 %	-2,30 %	+7,13 %	–
Relativer Return	-1,66 %	-2,95 %	-14,28 %	-29,76 %	-43,84 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,66 %	-0,99 %	-1,28 %	-0,98 %	-0,96 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,07 %	+6,22 %	-10,94 %	+3,68 %	+2,58 %	+10,59 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,59 %	+0,61 %	-0,07 %	+0,47 %	+0,34 %	–
Excess Return	+1,78 %	+4,67 %	-0,86 %	+7,54 %	+8,63 %	–

Stift­­ungsp­­ortfo­­lio U­­lm ES­­G - E­­UR DI­­S

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Stift­­ungsp­­ortfo­­lio U­­lm ES­­G - E­­UR DI­­S

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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