JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L EU...

Fonds
9,910 EUR 0,00 0,00% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W8AJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0992293497 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 9,910 ( n.a. ) Eröffnung 9,91 Hoch / Tief (heute) 9,91 / 9,91 Fondsvolumen 81,99 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 9,910 ( n.a. ) Vortag 9,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,94 / 9,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +0,53%
Benchmark
JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,91 EUR 0,00 0,00% 24.05. 08:00:00 9,910 / 9,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,20% +0,53% -0,09% n.a. n.a.
relativer Return +0,70% +1,40% -14,81% -31,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% +0,46% -1,33% -1,06% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% -0,18% -1,83% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,02 -1,95 -1,59 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,59% -6,70% -8,25% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 1,58% 1,56% 1,68% n.a. n.a.
max. Verlust -0,30% -0,40% -1,08% -5,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,51% +0,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% 0,00% -0,61% -1,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,94 9,94 9,94 10,26 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,90 9,88 9,81 9,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,92 9,91 9,87 9,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung positiver langfristiger Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen mit einem aktiv verwalteten Portfolio, das weltweit in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Währungen und Geldmarktpapiere investiert.

Fondsprospekte zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L EUR DIS

Auflagedatum 24.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Miles Geldard, Lee Manzi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,90% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,89% United Parcel Service Inc (float) 15.07.2020
1,72% Total Capital International SA (float) 01.07.2019
1,69% Credit Suisse AG/London (float) 16.10.2019
1,62% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,62% Carrefour Banque SA (float) 21.03.2018
1,62% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
1,49% Archer-Daniels-Midland Co (float) 24.06.2019
1,49% Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
1,43% Bank of America Corp 7,75% 30.04.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - L EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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