STRATEGIC TOTAL RETURN L EUR

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  • 9,830 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W8AJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0992293497 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 9,830 ( n.a. ) Eröffnung 9,83 Hoch / Tief (heute) 9,83 / 9,83 Fondsvolumen 84,69 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 9,830 ( n.a. ) Vortag 9,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,92 / 9,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,58%
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  • STRATEGIC TOTAL RETURN L EUR
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KAG (EUR) 9,83 EUR +0,02 +0,20% 02.12. 08:00:00 9,830 / 9,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu STRATEGIC TOTAL RETURN L EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,78% -0,58% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,36% -4,35% -3,11% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,36% -1,47% -0,26% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,28% -1,83% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,34% -3,43% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,62% -6,23% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STRATEGIC TOTAL RETURN L EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 1,99% 1,84% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -1,08% -2,02% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,82% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,38% -0,71% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,87 9,93 9,93 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,81 9,81 9,70 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,83 9,87 9,84 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu STRATEGIC TOTAL RETURN L EUR

Der Fonds legt auf internationaler Basis in verschiedenen Anlageformen an, darunter Unternehmensaktien, Unternehmens-, Staats- und Wandelanleihen sowie Bargeldeinlagen in unterschiedlichen Währungen.

Fondsziel zu STRATEGIC TOTAL RETURN L EUR

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver langfristiger Erträge unter unterschiedlichen Marktbedingungen.

Fondsprospekte zu STRATEGIC TOTAL RETURN L EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu STRATEGIC TOTAL RETURN L EUR

Auflagedatum 24.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Miles Geldard, Lee Manzi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STRATEGIC TOTAL RETURN L EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STRATEGIC TOTAL RETURN L EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu STRATEGIC TOTAL RETURN L EUR

Anteil Wertpapiername
1,89% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,76% Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
1,76% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
1,76% Archer-Daniels-Midland Co (float) 24.06.2019
1,72% Cie de Saint-Gobain 5,625% 15.12.2016
1,65% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,64% Imperial Brands Finance PLC 5,5% 22.11.2016
1,64% United Parcel Service Inc (float) 15.07.2020
1,58% Nomura Europe Finance NV 1,875% 29.05.2018
1,51% Northumbrian Water Finance PLC 6% 11.10.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu STRATEGIC TOTAL RETURN L EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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