Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR DIS

WKN: A2H89A
A2H89A

ISIN: DE000A2H89A4
DE000A2H89A4

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A2H89A
A2H89A

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A2H89A4
DE000A2H89A4

29.04.2024, 22:01:54 •

100,351 EUR

+0,049 EUR+0,05 %

Geld

99,629 EUR

(111 Stk.)

Brief

101,073 EUR

(109 Stk.)

Fondsvolumen

18,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,76 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	1,040 EUR
14.02.2023 Ausschüttend	0,730 EUR
14.01.2022 Ausschüttend	1,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497	10,82 %
GUARDIAN SEGUR Z26 Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266	9,81 %
SUNCAP SCOOP Z52 Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543	9,61 %
UBS ETF Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF A EUR Acc. (IE) ETF · WKN A2P2Z9 · ISIN IE00BLDGHT92	7,41 %
Helium Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2AECN · ISIN LU1334564140	6,46 %
Catella European Residential - EUR DIS Fonds · WKN A0M98N · ISIN DE000A0M98N2	6,44 %
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX047 · ISIN LU2082999306	5,56 %
Aktienflex Protect US - I EUR ACC Fonds · WKN A3D1WS · ISIN DE000A3D1WS2	5,28 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2DUZJ · ISIN IE00BD2B9827	5,08 %
Wertgrund WohnSelect D - D EUR DIS Fonds · WKN A1CUAY · ISIN DE000A1CUAY0	4,65 %
Summe:	71,12 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2H89A4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,76 %	nein	–
DE000A0RHER3	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,78 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen und damit der Schutz des Vermögens der Kunden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien- Sondervermögen, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an. Weiterhin dürfen im Rahmen des Anlageschwerpunktes Gemischte Investmentvermögen, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erworben werden, die überwiegend in inflationsindexierten Anleihen, Aktien aus dem Bereich Infrastruktur sowie anderen Aktien angelegt sind.

Stammdaten zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR DIS

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
18,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Juni 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,130 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,05 %	100,130 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,130 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,000 EUR 2,91 %
Tradegate Echtzeit	–	100,351 EUR +0,049 EUR · +0,05 % 29.04.2024, 22:01:54 · unbekannt	+0,049 EUR · +0,05 %	99,629 EUR 29.04.2024, 16:21:03 · 111 Stk.	101,073 EUR 29.04.2024, 16:21:03 · 109 Stk.	1,444 EUR 1,43 %

Risiko-Kennzahlen zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,68 %
3 Monate
1,33 %
1 Jahr
1,31 %
3 Jahre
2,22 %
5 Jahre
2,29 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
-5,25 %
5 Jahre
-7,39 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,50
3 Monate
100,50
1 Jahr
100,50
3 Jahre
105,68
5 Jahre
105,68
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,91
3 Monate
99,06
1 Jahr
98,33
3 Jahre
98,33
5 Jahre
97,65
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,25
3 Monate
99,76
1 Jahr
99,15
3 Jahre
100,81
5 Jahre
101,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,68 %	1,33 %	1,31 %	2,22 %	2,29 %	–
Maximaler Verlust	-0,59 %	-0,59 %	-1,06 %	-5,25 %	-7,39 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	100,50	100,50	100,50	105,68	105,68	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,91	99,06	98,33	98,33	97,65	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,25	99,76	99,15	100,81	101,37	–

Performance-Kennzahlen zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+1,03 %
1 Jahr
+2,21 %
3 Jahre
+1,49 %
5 Jahre
+4,66 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,79 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-18,33 %
3 Jahre
-24,32 %
5 Jahre
-40,55 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,79 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-1,67 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,22 %
2023
+1,88 %
2022
-4,78 %
2021
+5,21 %
2020
-0,72 %
2019
+5,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,27 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,65 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+2,93 %
4 Jahre
+7,63 %
5 Jahre
+6,16 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,13 %	+1,03 %	+2,21 %	+1,49 %	+4,66 %	–
Relativer Return	+1,79 %	-3,63 %	-18,33 %	-24,32 %	-40,55 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,79 %	-1,22 %	-1,67 %	-0,77 %	-0,86 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,22 %	+1,88 %	-4,78 %	+5,21 %	-0,72 %	+5,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,27 %	+0,20 %	+0,44 %	+0,89 %	+0,53 %	–
Excess Return	-1,65 %	+0,80 %	+2,93 %	+7,63 %	+6,16 %	–