STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFEN...

Fonds
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  • 107,790 EUR
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  • 27.02.2017, 09:47:27
WKN: A0RHER Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RHER3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 107,79 Hoch / Tief (heute) 107,79 / 107,79 Fondsvolumen 15,63 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 107,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,41 / 96,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +5,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,92 EUR -0,01 -0,01% 24.02. 08:00:00 109,920 / 115,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +0,88% +5,17% +6,63% +9,85% n.a.
relativer Return -4,27% -6,47% -18,11% -31,05% -46,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,27% -2,20% -1,65% -1,03% -1,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +3,46% +1,10% +0,93% +0,29% +4,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 -0,11 -0,20 -0,53 -0,66 n.a.
Excess Return +3,05% -0,63% -1,53% -4,93% -7,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,09% 1,10% 2,23% 2,41% 2,12% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,28% -1,15% -3,85% -3,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +2,48% +2,48% +2,48% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,25% -0,43% -2,79% -2,79% n.a.
Höchstkurs 110,19 110,24 110,24 110,24 110,24 n.a.
Tiefstkurs 109,47 109,43 105,10 103,67 101,96 n.a.
Durchschnittspreis 109,76 109,72 108,97 107,19 106,26 n.a.

Fondsstrategie zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Der Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv investiert weltweit in Sachwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich hierbei auf Anlagen in Immobilien, Rohstoffen (z.B. Gold), Substanzaktien und Renten (z.B. inflationsgeschützte Anleihen). Die Partizipation an der Entwicklung der Rohstoff-, Edelmetall- und Immobilienmärkte erfolgt über geeignete Finanzinstrumente wie beispielsweise Fonds, Zertifikate/Anleihen und Aktien. Das Fondsmanagement strebt dabei langfristig eine Rendite von mindestens zwei Prozent über der offiziellen deutschen Inflationsrate an. Ein weiteres Ziel ist es, möglichst jedes Kalenderjahr mit einem positiven Ergebnis abzuschließen, unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte.

Fondsprospekte zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Auflagedatum 05.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,82 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Asset
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,23% SemperReal Estate VA
8,03% Guardian Segur INDEX-ZTF Immobilienanlagen Spez
7,62% AllgG Verbrief INDEX-ZTF Pradera Open-Ended Retail
6,39% Helium Opportunités A
6,23% SG Option Europe SA (var) 30.07.2027
5,93% 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)
5,73% Bouwfonds European Residential
5,61% Wertgrund WohnSelect D
4,16% Weltzins-INVESTInhaber-Anteile (T)
4,03% RP Glo.Absolute Ret.Bd.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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