STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFEN...

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  • 109,110 EUR
  • +0,10
  • +0,09%
  • 09.12.2016, 09:31:49
WKN: A0RHER Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RHER3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 109,11 Hoch / Tief (heute) 109,11 / 109,11 Fondsvolumen 15,16 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 109,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,05 / 99,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +2,40%
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Alle Kurse zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,79 EUR +0,13 +0,12% 09.12. 08:00:00 109,790 / 115,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% -0,17% +2,40% +5,55% +11,39% n.a.
relativer Return -6,27% -8,45% -8,36% -30,17% -47,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,27% -2,90% -0,72% -0,99% -1,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,04% +1,10% +0,93% +0,29% +4,93% +0,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% -0,23% -1,08% -2,61% -2,88% n.a.
Excess Return +2,33% -0,67% -2,61% -5,72% -6,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 2,47% 3,10% 2,42% 2,14% n.a.
max. Verlust -0,57% -1,15% -3,31% -3,85% -3,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +1,75% +1,75% +1,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,20% -1,20% -1,91% -1,91% n.a.
Höchstkurs 110,04 110,19 110,19 110,19 110,19 n.a.
Tiefstkurs 109,41 108,92 103,67 103,67 99,90 n.a.
Durchschnittspreis 109,64 109,76 108,09 106,89 105,90 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV

Der Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv investiert weltweit in Sachwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich hierbei auf Anlagen in Immobilien, Rohstoffen (z.B. Gold), Substanzaktien und Renten (z.B. inflationsgeschützte Anleihen). Die Partizipation an der Entwicklung der Rohstoff-, Edelmetall- und Immobilienmärkte erfolgt über geeignete Finanzinstrumente wie beispielsweise Fonds, Zertifikate/Anleihen und Aktien.#Das Fondsmanagement strebt dabei langfristig eine Rendite von mindestens zwei Prozent über der offiziellen deutschen Inflationsrate an. Ein weiteres Ziel ist es, möglichst jedes Kalenderjahr mit einem positiven Ergebnis abzuschließen, unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte.

Fondsziel zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV

Ziel des Sondervermögens ist es, innerhalb eines Kalenderjahres einen Mehrertrag von mindestens 2% gegenüber dem Inflationsniveau zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement legt besonderen Wert darauf, unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte, jedes Kalenderjahr einen positiven Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV

Auflagedatum 05.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,51 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,55%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV

Anteil Wertpapiername
9,83% SemperReal Estate VA
8,18% AllgG Verbrief INDEX-ZTF Pradera Open-Ended Retail
6,38% Helium Opportunités A
5,94% SG Option Europe SA (var) 30.07.2027
5,90% 4 Q-Special Income I EUR
5,62% Bouwfonds European Residential
5,59% Wertgrund WohnSelect D
5,42% Antecedo Convex Invest Inhaber-Anteile
4,13% FvS Bond Opportunities I
4,06% RP Glo.Absolute Ret.Bd.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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