STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Fonds
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  • 53,910 EUR
  • -0,22
  • -0,41%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LEKW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A02X51 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 56,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 53,91 Hoch / Tief (heute) 53,91 / 53,91 Fondsvolumen 3,18 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 53,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,25 / 52,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / -2,60%
Benchmark
  • STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,91 EUR -0,22 -0,41% 22.03. 08:00:00 53,910 / 56,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,11% +0,17% -2,40% +2,73% +6,10% +7,34%
relativer Return +1,02% -1,60% -18,71% -33,12% -45,76% -45,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,02% -0,54% -1,71% -1,11% -1,01% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% -5,45% +1,50% +5,46% +3,91% -0,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,07 -1,66 -0,32 -0,33 -0,42 -0,86
Excess Return -4,52% -18,25% -5,43% -7,33% -11,47% -55,55%

Risiko-Kennzahlen zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80% 3,35% 4,24% 5,53% 5,04% 4,99%
max. Verlust -1,21% -1,21% -6,28% -16,73% -16,73% -16,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 45,00% 50,00%
1-Monats-Hoch -1,11% +1,50% +1,66% +5,61% +5,61% +5,61%
1-Monats-Tief -1,11% -1,11% -1,69% -3,32% -5,25% -5,25%
Höchstkurs 54,76 54,76 56,25 63,31 63,31 63,31
Tiefstkurs 54,10 53,77 52,72 51,72 50,51 45,76
Durchschnittspreis 54,33 54,24 54,50 55,80 54,21 52,52

Fondsstrategie zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Der StrategieInvest Classic ist ein gemischter Fonds. Die Gesamtaktienquote (u.a. Aktien, Aktienfonds, Aktienindexzertifikate) beträgt max. 55 % des Fondsvermögens, wobei auch gemischte Fonds in diese Grenze mit eingerechnet werden. Ebenfalls können bis zu 100 % des FV weltweit begebene Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Ebenfalls können für den Fonds bis zu 100 % des FV Anteile anderer Fonds erworben werden, die in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investieren. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente und bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren werden. Der Fonds wendet als Risikomodell einen relativen Value at Risk an. Der Value at Risk des Portfolios darf den zweifachen Value at Risk des Vergleichsindex (50 % JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index und 50 % MSCI World in EUR) nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Auflagedatum 15.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Vorarlb. Landes- und Hypothekenbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,67%
Total Expense Ratio 2,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Anteil Wertpapiername
17,58% DJE InterCash PA EUR
10,47% DBXT II EONIA UCITS ETF 1C
9,41% Deutsche Ins.Cash Plus IC
6,05% Allianz Euro Rentenfonds A EUR
5,30% JPM US Sm.Comp.A(Perf)(Acc)USD
5,21% DWS Aktien Strategie Deutschland LC
4,99% Fidelity Fd.Asian H.Yield A Acc USD
4,02% Fidelity Fd.Eur.H.Yield A Acc EUR
3,44% DJE Zins&Dividende PA EUR
2,55% Invesco Cont.Europ.Eq.A Dis EUR
Stand: 30.12.2016

Ratings zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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