STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Fonds
54,370 EUR +0,01 +0,02% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0LEKW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A02X51 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 56,820 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,37 Hoch / Tief (heute) 54,37 / 54,37 Fondsvolumen 3,18 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 54,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,25 / 52,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / -0,80%
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STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,37 EUR +0,01 +0,02% 27.04. 08:00:00 54,370 / 56,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% -0,18% -0,78% +3,84% +6,76% +4,92%
relativer Return -1,38% -3,20% -16,70% -32,79% -47,02% -45,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,38% -1,08% -1,51% -1,10% -1,05% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,10% -5,45% +1,50% +5,46% +3,91% -0,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 -1,65 -0,25 -0,39 -0,39 -0,91
Excess Return -2,90% -17,51% -4,32% -8,77% -10,81% -57,97%

Risiko-Kennzahlen zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 3,49% 4,12% 5,49% 5,05% 4,99%
max. Verlust -0,79% -1,99% -6,28% -16,73% -16,73% -16,73%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 53,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +1,29% +1,29% +1,90% +4,88% +4,88% +4,88%
1-Monats-Tief +1,29% -0,68% -1,15% -2,85% -4,36% -4,36%
Höchstkurs 54,36 54,76 56,25 63,31 63,31 63,31
Tiefstkurs 53,67 53,67 52,72 51,72 50,51 45,76
Durchschnittspreis 53,98 54,22 54,35 55,85 54,27 52,54

Fondsstrategie zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Der StrategieInvest Classic ist ein gemischter Fonds. Die Gesamtaktienquote (u.a. Aktien, Aktienfonds, Aktienindexzertifikate) beträgt max. 55 % des Fondsvermögens, wobei auch gemischte Fonds in diese Grenze mit eingerechnet werden. Ebenfalls können bis zu 100 % des FV weltweit begebene Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Ebenfalls können für den Fonds bis zu 100 % des FV Anteile anderer Fonds erworben werden, die in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investieren. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente und bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren werden. Der Fonds wendet als Risikomodell einen relativen Value at Risk an. Der Value at Risk des Portfolios darf den zweifachen Value at Risk des Vergleichsindex (50 % JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index und 50 % MSCI World in EUR) nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Auflagedatum 15.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Vorarlb. Landes- und Hypothekenbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,67%
Total Expense Ratio 2,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Anteil Wertpapiername
15,33% Fidelity Fd.Asian H.Yield A Acc USD
11,56% UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield P
8,59% DJE InterCash PA EUR
5,84% DWS Aktien Strategie Deutschland LC
4,75% FPM Fds.Stockpicker Germany Sm./M.Cap C
2,68% JPM US Sel.Eq.Plus A(Acc)USD
2,43% DNB Fund - Asian Small Cap
2,39% Henderson H.Jap.S.Com.Fd.A2 Acc JPY
2,06% Regions Financial Corp
2,02% HSBC GIF Euroland Equity Sm.Com.AC EUR
Stand: 31.03.2017

Ratings zu STRATEGIE INVEST CLASSIC - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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