SWEDISH KRONER RESERVE E - SEK

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  • 173,520 SEK
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 593017 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173797399 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 173,520 ( n.a. ) Eröffnung 173,52 Hoch / Tief (heute) 173,52 / 173,52 Fondsvolumen 1,53 Mrd. SEK (Stand: 12.01.2017)
Geld 173,520 ( n.a. ) Vortag 173,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,02 / 173,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,03% / -2,45%
Benchmark
  • SWEDISH KRONER RESERVE E - SEK
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Alle Kurse zu SWEDISH KRONER RESERVE E - SEK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,29 EUR -0,02 -0,13% 16.01. 08:00:00 18,287 / 18,287
KAG (SEK) 173,52 SEK 0,00 0,00% 16.01. 08:00:00 173,520 / 173,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SWEDISH KRONER RESERVE E - SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,03% +2,02% -2,45% -8,58% -5,13% +6,02%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% -4,31% +1,02% -5,71% -1,86% +5,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,22% -34,57% -55,86% -70,28% -94,67% -221,54%
Excess Return -0,33% -6,28% -9,57% -11,48% -16,04% -52,13%

Risiko-Kennzahlen zu SWEDISH KRONER RESERVE E - SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,13% 0,15% 0,17% 0,17% 0,24%
max. Verlust -0,06% -0,18% -0,30% -1,81% -1,81% -1,81%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 36,11% 61,67% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% +0,07% +0,07% +0,29% +0,49%
1-Monats-Tief -0,04% -0,07% -0,10% -0,30% -0,30% -0,30%
Höchstkurs 173,59 173,81 174,02 176,68 176,68 176,68
Tiefstkurs 173,49 173,49 173,49 173,49 170,89 156,66
Durchschnittspreis 173,53 173,66 173,77 175,24 174,73 169,96

Fondsstrategie zu SWEDISH KRONER RESERVE E - SEK

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf SEK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die SEK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu SWEDISH KRONER RESERVE E - SEK

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung SEK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf SEK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Wertpapiere zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Stockholmer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu SWEDISH KRONER RESERVE E - SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SWEDISH KRONER RESERVE E - SEK

Auflagedatum 01.01.2004
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anette Eineljung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWEDISH KRONER RESERVE E - SEK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWEDISH KRONER RESERVE E - SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SWEDISH KRONER RESERVE E - SEK

Anteil Wertpapiername
4,88% Holmen AB FRN 20-09-2017
3,82% Kraftringen Energi AB FRN 05-02-2018
3,55% Svenska Cellulosa AB SCA FRN 02-04-2019
3,49% Sparbanken Skane AB FRN 09-04-2018
3,49% Volvo Treasury AB FRN 11-09-2017
3,48% Fortum Varme Holding samagt FRN 17-09-2018
3,18% Lansforsakringar Bank AB FRN 28-03-2023
3,14% SBAB Bank AB FRN 14-11-2017
3,03% Tele2 AB (float) 15.05.2017
2,91% OP Corporate Bank plc FRN 25-08-2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SWEDISH KRONER RESERVE E - SEK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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