SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR A...

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  • 15,880 EUR
  • -0,05
  • -0,31%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q9XK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0386730682 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 16,830 ( n.a. ) Eröffnung 15,88 Hoch / Tief (heute) 15,88 / 15,88 Fondsvolumen 35,58 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 15,880 ( n.a. ) Vortag 15,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,03 / 13,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,53% / +12,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,88 EUR -0,05 -0,31% 24.03. 08:00:00 15,880 / 16,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,53% +7,15% +12,94% -8,16% +32,78% n.a.
relativer Return +3,32% +5,03% -6,36% -40,48% -32,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,32% +1,65% -0,55% -1,43% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,01% -2,98% -21,06% +13,79% +42,89% +13,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 -0,30 -0,20 +0,08 +0,11 n.a.
Excess Return +10,82% -11,14% -16,32% +9,09% +15,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,88% 8,33% 7,80% 26,88% 22,92% n.a.
max. Verlust -1,31% -2,48% -3,45% -40,67% -40,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,53% +4,27% +4,27% +9,57% +13,22% n.a.
1-Monats-Tief +1,53% +0,81% -0,97% -25,55% -25,55% n.a.
Höchstkurs 16,03 16,03 16,03 21,22 21,22 n.a.
Tiefstkurs 15,61 14,82 13,82 12,59 10,62 n.a.
Durchschnittspreis 15,85 15,45 14,66 16,03 15,25 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Ziel des Swiss Strategie - dynamisch EUR-R ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle und deren Indizes dürfen insgesamt 20% des Netto-Teilfondsvermögens und 10 % je einzelnes Edelmetall nicht übersteigen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Der Teilfonds kann maximal bis zu 10 % seines Netto-Teilfondsvermögens in offene UCITS-konforme Zielfonds anlegen. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und müssen auf frei konvertible Währungen lauten.

Fondsprospekte zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,09% PEACH PROPERTY GROUP SF1
8,66% GERCH DEVEL.ANL.15/20
8,65% COLOSSA ANL.16/21 SF
7,21% WT 80 IMMOB.-BUSIN. 15/20
3,49% ORASCOM DEVEL.NA.SF 23,20
3,37% OC OERLIKON CORP.AG SF 1
3,35% ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5
2,99% SIEGFRIED HL NA SF 2
2,94% BASILEA PHARM.NA SF 1
2,78% SYNGENTA AG NA SF 0,1
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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