SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

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  • 15,030 EUR
  • -0,08
  • -0,53%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q9XK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0386730682 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 15,930 ( n.a. ) Eröffnung 15,03 Hoch / Tief (heute) 15,03 / 15,03 Fondsvolumen 34,49 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 15,030 ( n.a. ) Vortag 15,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,35 / 12,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +7,05%
Benchmark
  • SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,03 EUR -0,08 -0,53% 19.01. 08:00:00 15,030 / 15,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +3,85% +8,63% -20,85% +37,87% n.a.
relativer Return +2,00% -4,06% -11,63% -46,33% -30,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,00% -1,37% -1,02% -1,71% -0,61% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,87% -2,98% -21,06% +13,79% +42,89% +13,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,01 -0,37 +0,06 +0,14 n.a.
Excess Return +8,58% +0,54% -29,01% +6,37% +20,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,75% 6,88% 13,93% 27,31% 23,13% n.a.
max. Verlust -1,63% -1,92% -12,81% -40,67% -40,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,48% +1,56% +1,67% +15,90% +15,90% n.a.
1-Monats-Tief +1,48% +1,03% -1,23% -25,12% -25,12% n.a.
Höchstkurs 15,35 15,35 15,35 21,22 21,22 n.a.
Tiefstkurs 14,82 14,28 12,59 12,59 10,62 n.a.
Durchschnittspreis 15,07 14,74 14,36 16,18 15,10 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren. Zudem darf der Teilfonds in Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) anlegen. Hierzu zählen auch Zertifikate auf Edelmetalle und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Underlyings 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist. Investments in diese Zertifikate dürfen insgesamt 20 % des Netto-Teilfondsvermögens und 10% je einzelnes Edelmetall nicht übersteigen.

Fondsziel zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Langfristig hoher Wertzuwachs. Der Fonds Swiss Strategie - dynamisch hat das Ziel, eine ausgewogene und kontinuierliche Rendite zu erwirtschaften, sowie das investierte Kapital real zu erhalten. Der Fonds Swiss Strategie - dynamisch ist ein gemischter Fonds, der aktiv bewirtschaftet wird. Das Vermögen wird in handelbare Obligationen, Aktien, Geldmarktanlagen und gegebenfalls in Edelmetalle investiert, wobei die Qualität der Anlagen Priorität hat. Die Fondsanlagen haben mittelbis langfristigen Charakter.

Fondsprospekte zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Anteil Wertpapiername
11,61% PEACH PROPERTY GROUP SF1
8,47% COLOSSA ANL.13/16
4,43% WT 80 IMMOB.-BUSIN. 15/20
4,43% GERCH DEVEL.ANL.15/20
3,50% ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5
3,38% LASTMINUTE.COM NV EO-,01
3,17% OC OERLIKON CORP.AG SF 1
3,01% BASILEA PHARM.NA SF 1
2,79% SIEGFRIED HL NA SF 2
2,65% BIOTEST AG VZ O.N.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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