SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

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  • 14,730 EUR
  • +0,12
  • +0,82%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q9XK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0386730682 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 15,610 ( n.a. ) Eröffnung 14,73 Hoch / Tief (heute) 14,73 / 14,73 Fondsvolumen 32,58 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 14,730 ( n.a. ) Vortag 14,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,52 / 12,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,95% / -4,10%
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  • SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,73 EUR +0,12 +0,82% 08.12. 08:00:00 14,730 / 15,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,95% -0,27% -5,92% -13,19% +28,72% n.a.
relativer Return -4,37% -5,14% -12,39% -41,61% -37,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,37% -1,74% -1,10% -1,48% -0,79% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,38% -21,06% +13,79% +42,89% +13,71% -21,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,38% -0,99% -0,77% +0,46% +0,48% n.a.
Excess Return -5,99% -30,78% -21,35% +11,43% +11,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,10% 5,79% 15,77% 27,56% 23,34% n.a.
max. Verlust -1,29% -2,53% -18,93% -40,67% -40,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,95% +1,95% +7,79% +9,24% +12,54% n.a.
1-Monats-Tief +1,95% -1,43% -6,68% -21,55% -21,55% n.a.
Höchstkurs 14,72 14,72 15,53 21,22 21,22 n.a.
Tiefstkurs 14,32 14,28 12,59 12,59 10,28 n.a.
Durchschnittspreis 14,56 14,50 14,36 16,27 15,01 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Ziel des Swiss Strategie - dynamisch EUR - R ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle und deren Indizes dürfen insgesamt 20% des Netto-Teilfondsvermögens und 10 % je einzelnes Edelmetall nicht übersteigen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben bzw. in Schweizer Franken notiert sind.

Fondsprospekte zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Anteil Wertpapiername
11,61% PEACH PROPERTY GROUP SF1
8,47% COLOSSA ANL.13/16
4,43% WT 80 IMMOB.-BUSIN. 15/20
4,43% GERCH DEVEL.ANL.15/20
3,50% ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5
3,38% LASTMINUTE.COM NV EO-,01
3,17% OC OERLIKON CORP.AG SF 1
3,01% BASILEA PHARM.NA SF 1
2,79% SIEGFRIED HL NA SF 2
2,65% BIOTEST AG VZ O.N.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH EUR - R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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