SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR A...

Fonds
17,330 EUR -0,11 -0,63% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q9XK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0386730682 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 18,370 ( n.a. ) Eröffnung 17,33 Hoch / Tief (heute) 17,33 / 17,33 Fondsvolumen 39,52 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 17,330 ( n.a. ) Vortag 17,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,70 / 13,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,08% / +20,68%
Benchmark
SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,33 EUR -0,11 -0,63% 24.05. 08:00:00 17,330 / 18,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,08% +10,81% +20,68% -3,83% +56,69% n.a.
relativer Return +4,71% +12,13% +2,26% -34,41% -23,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,71% +3,89% +0,19% -1,16% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,69% -2,98% -21,06% +13,79% +42,89% +13,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,35 -0,15 -0,15 +0,09 +0,27 n.a.
Excess Return +18,56% -5,69% -11,99% +9,74% +39,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,17% 8,81% 7,91% 26,71% 22,72% n.a.
max. Verlust -2,09% -2,09% -3,45% -40,67% -40,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,08% +4,85% +4,85% +9,57% +13,22% n.a.
1-Monats-Tief +4,08% +1,53% -0,97% -25,55% -25,55% n.a.
Höchstkurs 17,70 17,70 17,70 21,22 21,22 n.a.
Tiefstkurs 16,65 15,61 13,99 12,59 10,62 n.a.
Durchschnittspreis 17,31 16,53 15,09 16,00 15,42 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Langfristig hoher Wertzuwachs. Der Fonds Swiss Strategie - dynamisch hat das Ziel, eine ausgewogene und kontinuierliche Rendite zu erwirtschaften, sowie das investierte Kapital real zu erhalten. Der Fonds Swiss Strategie - dynamisch ist ein gemischter Fonds, der aktiv bewirtschaftet wird. Das Vermögen wird in handelbare Obligationen, Aktien, Geldmarktanlagen und gegebenfalls in Edelmetalle investiert, wobei die Qualität der Anlagen Priorität hat. Die Fondsanlagen haben mittel- bis langfristigen Charakter. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Der Teilfonds kann maximal bis zu 10 % seines Netto-Teilfondsvermögens in offene UCITS-konforme Zielfonds anlegen. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und müssen auf frei konvertible Währungen lauten.

Fondsprospekte zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,95% PEACH PROPERTY GROUP SF1
7,40% GERCH DEVEL.ANL.15/20
7,29% COLOSSA ANL.16/21 SF
6,19% WT 80 IMMOB.-BUSIN. 15/20
5,18% SIEGFRIED HL NA SF 2
4,72% GALENICA NAM.SF 0,10
4,42% ROCHE HLDG AG GEN.
4,18% NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,62% OC OERLIKON CORP.AG SF 1
3,37% ORASCOM DEVEL.NA.SF 23,20
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SWISS STRATEGIE - DYNAMISCH - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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