SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN IN...

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  • 120,060 EUR
  • +0,38
  • +0,32%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MLEQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0288150856 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 120,060 ( n.a. ) Eröffnung 120,06 Hoch / Tief (heute) 120,06 / 120,06 Fondsvolumen 35,28 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 120,060 ( n.a. ) Vortag 119,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,03 / 114,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +3,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD(EUR) - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,06 EUR +0,38 +0,32% 29.03. 08:00:00 120,060 / 120,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD(EUR) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% +1,09% +3,63% +13,65% +23,04% n.a.
relativer Return +0,42% -0,98% -14,31% -25,50% -37,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% -0,33% -1,28% -0,81% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,29% +2,26% +2,02% +9,04% +2,56% +6,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 -0,40 +0,33 +0,17 +0,19 n.a.
Excess Return +1,51% -4,03% +5,49% +3,75% +5,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD(EUR) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,30% 4,03% 3,94% 5,15% 4,99% n.a.
max. Verlust -1,27% -1,43% -2,29% -8,34% -8,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,55% +1,04% +2,89% +2,89% +2,89% n.a.
1-Monats-Tief -0,55% -0,55% -1,02% -2,17% -2,17% n.a.
Höchstkurs 120,84 121,03 121,03 124,64 124,64 n.a.
Tiefstkurs 119,30 118,16 116,26 109,23 104,62 n.a.
Durchschnittspreis 119,96 119,45 118,49 116,83 113,14 n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD(EUR) - AA DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 40%.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD(EUR) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD(EUR) - AA DIS

Auflagedatum 17.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 EUR (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli, Dieter Galli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD(EUR) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD(EUR) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD(EUR) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
16,17% Swisscanto(CH)Eq.Fd.Gre. Inv.I
6,90% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
1,92% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
1,77% Asian Development Bank 2,35% 21.06.2027
1,72% KFW 2,05% 16.02.2026
1,57% Nestle Finance International Ltd 1,75% 12.09.2022
1,43% Nordea Bank AB 4,875% 27.01.2020
1,43% Microsoft Corp 4,2% 01.06.2019
1,42% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
1,42% SNCF Reseau 5,5% 01.12.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD(EUR) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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