Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

SwissConcept - VTA CHF

WKN: A3C20J
A3C20J

ISIN: AT0000A2SWM7
AT0000A2SWM7

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A3C20J
A3C20J

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2SWM7
AT0000A2SWM7

17.05.2024, 08:00:00 •

89,790 EUR

-0,089 EUR-0,10 %

Geld

89,790 EUR

Brief

94,282 EUR

Fondsvolumen

12,33 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,14 %
Laufende Kosten	2,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SwissConcept - VTA CHF

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds SwissConcept - VTA CHF. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2SWM7 (dieser Fonds)	CHF	Vollthesaurierend	5,00 %	2,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu SwissConcept - VTA CHF

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SwissConcept - VTA CHF

Der SwissConcept ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt (in Form von Einzeltiteln) in börsennotierte Aktien aus der Schweiz. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu SwissConcept - VTA CHF

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesb.(Österreich) AG

Fondsvolumen
12,33 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
15. November 2021
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,550 CHF +0,200 CHF · +0,23 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 CHF · +0,23 %	88,550 CHF 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	92,980 CHF 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,430 CHF 4,76 %
KVG Echtzeit	–	89,790 EUR -0,089 EUR · -0,10 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,089 EUR · -0,10 %	89,790 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	94,282 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,492 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu SwissConcept - VTA CHF

Volatilität: 1 Monat
7,82 %
3 Monate
7,56 %
1 Jahr
8,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
-10,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,55
3 Monate
88,55
1 Jahr
88,55
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,54
3 Monate
84,18
1 Jahr
77,09
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,85
3 Monate
85,71
1 Jahr
82,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,82 %	7,56 %	8,11 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,96 %	-2,82 %	-10,41 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	88,55	88,55	88,55	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,54	84,18	77,09	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	85,85	85,71	82,97	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu SwissConcept - VTA CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,95 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
+2,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-4,05 %
1 Jahr
-17,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-1,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,30 %
2023
+12,04 %
2022
-16,47 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
+5,31 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,95 %	+1,25 %	+2,26 %	–	–	–
Relativer Return	-0,47 %	-4,05 %	-17,94 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,47 %	-1,37 %	-1,63 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,30 %	+12,04 %	-16,47 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,03 %	+0,30 %	–	–	–	–
Excess Return	-0,25 %	+5,31 %	–	–	–	–