Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,90 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,37 % |
Rückgabegebühr | 0,15 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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4.20% BRF SDO 01.07.2027 Anleihe · WKN A3LT9J · ISIN DK0009412207 | 4,95 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033 Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532 | 4,80 % |
NORDEA KRED. 20/43 Anleihe · WKN A283CZ · ISIN DK0002047141 | 4,64 % |
JYSKE REALK. 22/53 411.E Anleihe · WKN A3K6U7 · ISIN DK0009409179 | 3,42 % |
NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 3,24 % |
0.00% BRF SDO 01.10.2040 Anleihe · WKN A28T6D · ISIN DK0009399198 | 3,05 % |
JYSKE REALK. 2056 411.E Anleihe · WKN A3K7YK · ISIN DK0009409419 | 2,72 % |
NYKREDIT 2047 S. 01E Anleihe · WKN A1ZUY5 · ISIN DK0009504755 | 2,57 % |
NYKREDIT 22/43 Anleihe · WKN A3K992 · ISIN DK0009540551 | 2,50 % |
4.00% Nykredit SDO 01.10.2046 Anleihe · WKN A3LFAX · ISIN DK0009542680 | 2,47 % |
Summe: | 34,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | DKK | Thesaurierend | 2,90 % | 0,37 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die der Rendite der Benchmark der Anteilsklasse entspricht oder diese übertrifft. Diese Benchmark besteht zu 50 Prozent aus dem Nordea CM 3Y Government Bond Index und zu 50 Prozent aus dem Nordea CM 5Y Government Bond Index, wobei das Portfolio der Anteilsklasse jedoch ohne Bezugnahme auf die Benchmark konstruiert ist und diese nicht nachbildet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 32,000 DKK -0,058 DKK · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,285 EUR -0,008 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |