Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,34 % |
Verwaltungsgebühr | 0,94 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | 0,42 % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,61 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 6,39 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,68 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 3,55 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,57 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,55 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,48 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,91 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 1,90 % |
SHINHAN FINL GRP SW 5000 Aktie · WKN 798201 · ISIN KR7055550008 | 1,72 % |
Summe: | 38,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,34 % | 1,59 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, eine Rendite zu erreichen, die der Rendite des Vergleichsindex der Anteilsklasse entspricht bzw. diese übertrifft. Vergleichsindex ist der MSCI AC Asia ex Japan einschl. Nettodividende und umgerechnet in Euro, wobei das Portfolio der Anteilsklasse jedoch ohne Bezugnahme auf den Index konstruiert ist und diesen nicht nachbildet. Die Anteilsklasse wird aktiv verwaltet und legt in Aktien aus Fernost an. Die Anteilsklasse legt in Aktien von Unternehmen an, die entweder ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind bzw. ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort ausüben. Die Anteilsklasse fällt in den Geltungsbereich des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und fördert somit ökologische und/oder soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung. Die Anlagestrategie integriert ESG durch ein Emittenten-Screening- Verfahren, das im Prospekt der Investmentgesellschaft beschrieben ist. Die Rendite der Anteilsklasse ist in erster Linie von der Entwicklung an den Aktien- und Devisenmärkten in Fernost abhängig.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 41,457 EUR +0,104 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 41,588 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:17:38 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 41,550 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:17:44 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 41,551 EUR +0,146 EUR · +0,35 % heute, 09:16:28 · unbekannt |