Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,23 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,77 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,60 % |
Roper Technologies Aktie · WKN 883563 · ISIN US7766961061 | 2,56 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 2,28 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 2,25 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,18 % |
Waste Connections Aktie · WKN A2AKQ7 · ISIN CA94106B1013 | 2,14 % |
IDEX Aktie · WKN 877444 · ISIN US45167R1041 | 2,05 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 1,99 % |
Summe: | 24,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel sind positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft durch in erster Linie nachhaltige Anlagen in Unternehmen mit derzeitigen oder künftigen Geschäftstätigkeiten, von denen erwartet wird, dass sie positive Auswirkungen haben. Gleichzeitig wird auch in diesem Zusammenhang eine langfristige Wertsteigerung der Fondsanlagen angestrebt. Der Anlageverwalter zieht bei der Auswahl der Unternehmen für sein Portfolio den internen firmeneigenen Prozess von T. Rowe Price zur Analyse der Auswirkungen heran. Jedes zur Aufnahme in das Portfolio des Fonds ausgewählte Unternehmen geht derzeit oder künftig einer Geschäftstätigkeit nach, von der erwartet wird, dass sie wesentliche und messbare positive Auswirkungen im Rahmen einer der drei Auswirkungspfeiler haben wird. Zudem ist das Ziel des Anlageprozesses die Bestimmung von Unternehmen, die ein überdurchschnittliches, langfristiges Gewinn- und Cashflow-Wachstum erzielen und aufrechterhalten können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,470 USD +0,100 USD · +1,07 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,793 EUR +0,071 EUR · +0,82 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |